BIP - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA  2009 R.

============================================

 

 

Dział 801  -  Oświata i wychowanie

 

Rozdział 80101  -  Szkoły podstawowe

 

Plan finansowy szkół podstawowych na rok 2009 został określony w wysokości

36.278.524 zł. Został ustalony w oparciu o podstawowe wskaźniki ujęte w założeniach

do projektu budżetu miasta Chorzów na 2009 r.

Z ogólnej kwoty zaplanowano:

- na paragrafy osobowe     kwotę 30.038.352 zł                        tj. 82,8 % ogólnego planu

- na paragrafy rzeczowe    kwotę   6.240.172 zł                        tj. 17,2 %       "          "

Wykonanie planu wydatków za 2009 r. wyniosło ogółem zł 35.521.661,36, tj. 97,9 % planu rocznego, z czego:

- z paragrafów osobowych                        kwota 29.366.296,30 zł      tj. 97,8 %   planu roczn.

- z paragrafów rzeczowych           kwota   6.155.365,06 zł      tj. 98,6 %       "          "

Uruchamianie środków w 2009 r. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   odbywało się zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.

W ramach wynagrodzeń osobowych pracowników, realizacja poszczególnych pozycji

tego paragrafu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi               98,5 %

- odprawy emerytalno-rentowe                                                     86,8 %

- nagrody jubileuszowe                                                                  95,6 %

- awans zawodowy nauczycieli                                                    85,3 %

- zasiłki na zagospodarowanie                                                     80,5 %

- nauczanie indywidualne                                                                         94,4 %

- edukacja regionalna                                                                     95,4 %

Na bazie analizy wykonania grup rodzajowych paragrafów płacowych można stwierdzić, że przyczyną braku pełnego ich wykonania były:

- otwarcie mniejszej liczby oddziałów niż planowano,

- zatrudnienie nowych nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego niż

   planowano,

- duża absencja chorobowa nauczycieli i zatrudnianie na zastępstwa nauczycieli

  o niższym statusie zawodowym,

- rezygnacja części nauczycieli z wcześniej zgłaszanej chęci przejścia na emeryturę,

  a co za tym idzie niezrealizowanie planowanych przyjęć młodych nauczycieli

  i niewykorzystanie w pełni zasiłków na zagospodarowanie,

- niezrealizowanie przez nauczycieli wcześniej zgłaszanych awansów zawodowych,

- mylne naliczenie nagród jubileuszowych do wypłaty w 2009 r.

Oprócz wyżej omówionych wydatków szkoły zrealizowały ściśle określone zadania,

na które środki otrzymały z Wydziału Zdrowia i Pomocy oraz Wydziału Kultury

i Sportu:

- rozdz. 75075 – w celu organizacji imprez w ramach promocji jednostki samorządu

  terytorialnego, które zostały wykorzystane w 100 %;

- rozdz. 85412 – dofinansowanie półkolonii letnich i zimowych dla dzieci z rodzin

  dysfunkcyjnych oraz o niskim statusie materialnym, dofinansowanie profilaktyki

  zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych /zielone szkoły/ i organizację rajdu

  chorzowskich szkół, które zostały wykorzystane  w 100 %;

- rozdz. 85149 – w celu organizacji imprez i szkoleń w ramach realizacji programów

  profilaktyki zdrowotnej - realizacja 100 %;

- rozdz. 85154 – na realizację spektakli z profilaktyki uzależnień dla szkół, oraz realizację

  programów autorskich w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej dla dzieci

  i młodzieży (uczniów szkoły) – realizacja 99,7 %;

- rozdz. 92195 – na realizację programów w zakresie kultury, które zrealizowano

  w 100 %,

- rozdz. 92605 - dofinansowanie programów sportowych realizowanych przez szkoły

  – realizacja 100 %,

- rozdz. 92695 – dotacja na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów ze środków

  Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych, które zrealizowano przez Zespół Szkół

  Sportowych  Nr 2 w 100 %.

Z budżetu państwa szkoły otrzymały dotacje celowe na:

1. zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego

    Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących zapewnieniu

    bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, które zrealizowano przez Zespół

    Szkół Integracyjnych  w 100 %,

2. realizację dofinansowania zakupu podręczników – realizacja 47,6 %,

3. wynagrodzenia nauczycieli za udział w komisjach przy egzaminach maturalnych

    - realizacja w 100 %,

4. realizację monitoringu wizyjnego w szkołach – realizacja 100 %.

 

Jako dochody odprowadzane do gminy placówki zrealizowały łącznie zł 96.499,67,

z czego:

- par. 0690 - odpłatność za wydawanie kopii legitymacji i świadectw – zł 5.926,80,

- par. 0750 -  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zł 63.986,22

  /zgodnie z uchwałą nr XXIX/566/05 RM w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych

  i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych na terenie miasta Chorzów,

  które utworzą wydzielony rachunek dochodów własnych, w której określono placówki

  które obowiązane są do odprowadzania ustalony procent swoich dochodów do budżetu

  Miasta/

- par. 0920 - odsetki naliczane na koncie wydatków budżetowych – zł 20.515,05

- par. 0970 – wpływy z różnych dochodów - zł 6.056,00, obejmujące wpływy z uchwały

  jak powyżej i prowizję płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

 

 

 

Rozdział 80103  -  Przedszkola przy szkołach podstawowych

 

Łączny plan finansowy wydatków tego rozdziału wyniósł 469.540 zł.

Z ogólnej kwoty zaplanowano:

- na paragrafy osobowe     kwotę 381.921 zł     tj. 81,3 % ogólnego planu

- na paragrafy rzeczowe    kwotę   87.619 zł      tj. 18,7 %       "          "

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się na poziomie 97,8 % i wyniosło

zł 459.018,50, z czego zrealizowano:

- z paragrafów osobowych                        kwotę 371.765,39 zł          tj. 97,3 % planu roczn.

- z paragrafów rzeczowych           kwotę    87.253,11 zł           tj. 99,6 %       "          "

 

 

Rozdział 80146  -  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

                                  /szkoły podstawowe i gimnazja/

 

Łączny plan finansowy w tym rozdziale wyniósł 267.220 zł. Rozdział ten obejmuje wynagrodzenia i wydatki rzeczowe nauczycieli-metodyków zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach, jak również dofinansowanie studiów i kursów nauczycieli. Realizacja łącznego planu wyniosła 92,2 % i kwotowo zł 246.429,46.

W części dotyczącej nauczycieli-metodyków plan finansowy wydatków na 2009 r.

wyniósł 219.942 zł, który obejmuje wydatki:

- z paragrafów płacowych                         w kwocie  197.687 zł          tj. 89,9 % ogólnego planu

- z paragrafów rzeczowych           w kwocie    22.255 zł          tj. 10,1 %       „           „

Plan został zrealizowany w kwocie 178.059,06 zł tj. w 81,0 %, z tego:

- w paragrafach płacowych           w kwocie  156.535,66 zł     tj.  79,2 % planu rocznego

- w paragrafach rzeczowych         w kwocie    21.523,40 zł     tj.  96,7 %      „           „

Niezrealizowanie planu wydatków z paragrafów płacowych zostało spowodowane długim

zwolnieniem lekarskim metodyka wychowania fizycznego w ZSO Nr 2.

W części dotyczącej dofinansowania studiów i kursów nauczycieli zaplanowano

69.533 zł, z czego zrealizowano kwotę zł 68.370,40 tj. w wysokości 98,3 %,

zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.

 

 

 

Rozdział 80148  -  Stołówki szkolne

 

 

Plan finansowy stołówek szkolnych na 2009 r. wyniósł 3.967.796 zł. Został ustalony

w oparciu o wskaźniki ujęte w założeniach do projektu budżetu Miasta Chorzów

na 2009 r.

Grupując wydatki zgodnie z przeznaczeniem zaplanowano:

- na paragrafy osobowe       1.888.462 zł            tj.  47,6 %   ogólnego planu

- na paragrafy rzeczowe      2.079.334 zł            tj.  52,4 %       "             "

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem zł 3.580.086,56 tj. 90,2 % planu rocznego,

z czego:

- paragrafy osobowe                      1.808.236,36 zł        tj. 95,6 %  planu rocznego

- paragrafy rzeczowe                      1.771.850,20            zł        tj. 85,2 %      "            "

 

W ramach wynagrodzeń osobowych pracowników, realizacja poszczególnych pozycji

tego paragrafu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracowników stołówek                                              96,3 %

- odprawy emerytalno-rentowe                                                   99,5 %

- nagrody jubileuszowe                                                                98,1 %

Brak pełnego wykonania w grupie paragrafów rzeczowych powoduje § 4220 – zakup

środków żywności, który odpowiada uzyskanym niższym dochodom na ten cel.

Jako dochody odprowadzane do gminy placówki zrealizowały łącznie zł 1.628.865,44,

tj. 82,8 % planu, z tego:

- § 0690 koszty przygotowania posiłków płatne                       zł    105.255,50 tj. 71,7 % planu

              przez nieuczniów

- § 0830 wpływy z usług odpowiadające „wsadowi      zł 1.523.609,94 tj. 83,7 % planu

               do kotła”

Niższe wykonanie dochodów budżetowych w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych spowodowane jest mniejszą ilością uczniów korzystających z posiłków.

 

 

 

Rozdział 80195  -  Pozostała działalność – Szkoły podstawowe i gimnazja

 

W trakcie roku szkolnego 2008/2009 dwie szkoły zrealizowały i rozliczyły projekty

w ramach programu Socrates-Comenius z ramienia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:

Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 37 w okresie rozliczeniowym 2007/2009.

Zespół Szkół Sportowych Nr 1 rozpoczął realizację dwuletniego projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki pod nazwą „Podniesienie kompetencji kluczowych paszportem w przyszłość uczniów Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 w Chorzowie”.

Projekt finansowany jest częściowo z budżetu państwa i EFS. Realizacja projektu

w 2009 r. ograniczyła się do wykorzystania środków z EFS w 26,9 % w stosunku do planu.

W trakcie 2009 r. Gimnazjum Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 24 i Szkoła Podstawowa Nr 37 rozpoczęły realizację nowych trzyletnich projektów w ramach programu Comenius

z ramienia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – „Uczenie się przez całe życie”.

Realizacja planów w części przypadającej na 2009 r. wyniosła 100 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA  2010 R.

============================================

 

 

Dział 801  -  Oświata i wychowanie

 

Rozdział 80101  -  Szkoły podstawowe

 

Plan finansowy szkół podstawowych na rok 2010 został określony w wysokości

37.026.237 zł. Został ustalony w oparciu o podstawowe wskaźniki ujęte w założeniach

do projektu budżetu miasta Chorzów na 2010 r.

Z ogólnej kwoty zaplanowano:

- na paragrafy osobowe     kwotę 31.175.140 zł                       tj. 84,2 % ogólnego planu

- na paragrafy rzeczowe    kwotę   5.851.097 zł                        tj. 15,8 %       "          "

Wykonanie planu wydatków za 2010 r. wyniosło ogółem zł 36.722.091,44, tj. 99,2 % planu rocznego, z czego:

- z paragrafów osobowych                        kwota 30.942.194,18 zł      tj. 99,3 %   planu roczn.

- z paragrafów rzeczowych           kwota   5.779.897,26 zł      tj. 98,8 %       "          "

Uruchamianie środków w 2010 r. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   odbywało się zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.

W ramach wynagrodzeń osobowych pracowników, realizacja poszczególnych pozycji

tego paragrafu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi               99,5 %

- odprawy emerytalno-rentowe                                                     99,9 %

- nagrody jubileuszowe                                                                  98,3 %

- awans zawodowy nauczycieli                                                    97,8 %

- zasiłki na zagospodarowanie                                                     66,2 %

- nauczanie indywidualne                                                                         92,8 %

- edukacja regionalna                                                                     93,4 %

Niższe wykonanie wynagrodzeń w pozycji zasiłków na zagospodarowanie powstało

na skutek braku wniosków nauczycieli dla których zasiłki zostały zaplanowane.

Analizując wykonanie pozostałych paragrafów można stwierdzić, że jedynie

par. 4120 – składki na Fundusz Pracy przy wykonaniu 96,4 %, nieco odbiega od

pełnego wykonania planu. Spowodowane to jest wprowadzeniem zmian w przepisach zwalniających pracodawców od odprowadzania składek za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, oraz od zatrudnionych kobiet powyżej 55 roku życia i mężczyzn powyżej 60 roku życia.

 

Do zrealizowania w 2010 r. w rozdziale 80101 jako zadanie gminy współfinansowane dotacją celową z budżetu państwa był zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw

w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw,

w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki

w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”. Plan wydatków wynosi 150.108 zł i został zrealizowany w 100 %.

 

Z budżetu państwa szkoły otrzymały dotację celową na realizację zadania zakupu

podręczników w 2010 r. Zadanie w stosunku do planu zrealizowano w 42,7 %.

Najczęściej powtarzającymi się przyczynami niewykonania planu w poszczególnych

placówkach były:

1. zbyt wczesne prognozowanie wysokości dotacji, które opierały się na ustnych

    informacjach pochodzących od rodziców i opiekunów uczniów,

2. zmiana miejsca zamieszkania lub zmiana szkoły przez grupę uczniów,

3. poprawa sytuacji materialnej w rodzinach wcześniej korzystających z pomocy

    finansowej państwa,

4. wykorzystanie przez rodziców środków na zakup podręczników ze stypendium

    socjalnego.

 

W rozdziale 80195 – pozostała działalność – Szkoła Podstawowa Nr 25 zrealizowała

w 2010 r. program zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz organizację czasu wolnego

młodzieży, która po lekcjach w szkole nie ma w dzielnicy żadnego zajęcia odpowiadającego zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi. Zaplanowane środki na ten cel w wysokości 20.000 zł zostały w 100 % wykorzystane.

 

Oprócz wyżej omówionych wydatków szkoły zrealizowały ściśle określone zadania,

na które środki otrzymały z Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Wydziału Kultury i Sportu:

- rozdz. 75075 – organizacja imprez w ramach promocji jednostki samorządu

  terytorialnego; przekazane środki wykorzystano w 99,8 %;

- rozdz. 85412 – dofinansowanie półkolonii letnich i zimowych dla dzieci z rodzin

  dysfunkcyjnych oraz o niskim statusie materialnym, dofinansowanie profilaktyki

  zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych /zielone szkoły/; środki zostały

  wykorzystane w 100 %;

- rozdz. 85149 – organizacja imprez i szkoleń w ramach realizacji programów profilaktyki

  zdrowotnej - realizacja 100 %;

- rozdz. 85154 – realizacja spektakli z profilaktyki uzależnień dla szkół, oraz realizacja

  programów autorskich w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej dla dzieci

  i młodzieży (uczniów szkoły) – realizacja 100 %;

- rozdz. 92195 – realizacja programów w zakresie kultury; realizacja 100 %,

- rozdz. 92605 - dofinansowanie programów sportowych realizowanych przez szkoły

  – realizacja 100 %,

 

Jako dochody odprowadzane do gminy placówki zrealizowały łącznie zł 110.106,97,

 tj. 101,8 % planu, z czego:

- par. 0690 - odpłatność za wydawanie kopii legitymacji i świadectw – zł 9.641,45,

  tj. 500,1 % planu,

- par. 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zł 75.487,12, tj.

  94,7 % planu /zgodnie z uchwałą nr XXIX/566/05 RM w sprawie ustalenia źródeł

  dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych na

  terenie miasta Chorzów, które utworzą wydzielony rachunek dochodów własnych,

  w której określono placówki, które obowiązane są do odprowadzania ustalony

  procent swoich dochodów do budżetu Miasta/,

- par. 0920 - odsetki naliczane na koncie wydatków budżetowych – zł 8.610,24, tj. 43,1 %   planu,

- par. 0970 – wpływy z różnych dochodów - zł 13.403,10, tj. 222,1 % planu i obejmujące wpływy z uchwały jak powyżej, prowizję płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, zwrot niesłusznie wypłaconej nagrody jubileuszowej w 2009 r. i zwrot z tytułu korekty odpisu na ZFŚS za 2009 r.

- par. 2400 – wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych

  - zł 2.965,06 jako wpłata niewykorzystanych środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych, w związku z ich likwidacją wraz z końcem roku.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 80103  -  Przedszkola przy szkołach podstawowych

 

Łączny plan finansowy wydatków tego rozdziału wyniósł 469.169 zł.

Z ogólnej kwoty zaplanowano:

- na paragrafy osobowe     kwotę 385.959 zł     tj. 82,3 % ogólnego planu

- na paragrafy rzeczowe    kwotę   83.210 zł      tj. 17,7 %       "          "

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się na poziomie 98,9 % i wyniosło

zł 463.847,98, z czego zrealizowano:

- z paragrafów osobowych                        kwotę 380.732,64 zł          tj. 98,6 % planu roczn.

- z paragrafów rzeczowych           kwotę    83.115,34 zł           tj. 99,9 %       "          "

 

 

 

 

Rozdział 80146  -  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

                                  /szkoły podstawowe i gimnazja/

 

Łączny plan finansowy w tym rozdziale wyniósł 509.129 zł. Rozdział ten obejmuje wynagrodzenia i wydatki rzeczowe nauczycieli-metodyków zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach, jak również dofinansowanie studiów i kursów nauczycieli. Realizacja łącznego planu wyniosła 63,9 % i kwotowo zł 325.485,84.

W części dotyczącej nauczycieli-metodyków plan finansowy wydatków na 2010 r.

wyniósł 224.112 zł, który obejmuje wydatki:

- z paragrafów płacowych                         w kwocie  175.618 zł          tj. 78,4 % ogólnego planu

- z paragrafów rzeczowych           w kwocie    48.494 zł          tj. 21,6 %       „           „

Plan został zrealizowany w kwocie 219.866,84 zł tj. w 98,1 %, z tego:

- w paragrafach płacowych           w kwocie  171.739,80 zł     tj.  97,8 % planu rocznego

- w paragrafach rzeczowych         w kwocie    48.127,04 zł     tj.  99,2 %      „           „

W części dotyczącej dofinansowania studiów i kursów nauczycieli zaplanowano

285.017 zł, z czego zrealizowano kwotę zł 105.619, tj. w wysokości 38,5 %,

zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.

 

 

Rozdział 80148  -  Stołówki szkolne

 

 

Plan finansowy stołówek szkolnych na 2010 r. wyniósł 4.095.177 zł. Został ustalony

w oparciu o wskaźniki ujęte w założeniach do projektu budżetu Miasta Chorzów

na 2010 r.

Grupując wydatki zgodnie z przeznaczeniem zaplanowano:

- na paragrafy osobowe       1.868.396 zł            tj.  45,6 %   ogólnego planu

- na paragrafy rzeczowe      2.226.781 zł            tj.  54,4 %       "             "

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem zł 3.384.312,41 tj. 82,6 % planu rocznego,

z czego:

- paragrafy osobowe                      1.834.712,41 zł        tj. 95,6 %  planu rocznego

- paragrafy rzeczowe                      1.549.600,00            zł        tj. 45,8 %      "            "

W ramach wynagrodzeń osobowych pracowników, realizacja poszczególnych pozycji

tego paragrafu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracowników stołówek                                              98,7 %

- nagrody jubileuszowe                                                                99,9 %

Brak pełnego wykonania w grupie paragrafów rzeczowych powoduje § 4220 – zakup

środków żywności, który odpowiada uzyskanym niższym dochodom.

Jako dochody odprowadzane do gminy placówki zrealizowały łącznie zł 1.253.941,83,

tj. 65 % planu, z tego:

- § 0690 koszty przygotowania posiłków płatne                       zł    110.649,90 tj. 77,9 % planu

              przez nieuczniów

- § 0830 wpływy z usług odpowiadające „wsadowi      zł 1.143.291,93 tj. 64,0 % planu

               do kotła”

Niższe wykonanie dochodów budżetowych w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych spowodowane jest mniejszą ilością uczniów korzystających z posiłków.

 

 

Rozdział 80195  -  Pozostała działalność – Szkoły podstawowe i gimnazja

 

W 2010 r. trzy szkoły realizowały projekty w ramach programu „Uczenie się przez całe

życie” - Comenius jako kontynuacja z roku poprzedniego: Szkoła Podstawowa Nr 24, Szkoła Podstawowa Nr 37 i Gimnazjum Nr 1. Plan wydatków został zrealizowany

odpowiednio w 84,9 %, 49,6 % i 90,9 %.

Od miesiąca października nowy projekt podjęła Szkoła Podstawowa Nr 13 i wydatków zrealizowała jedynie w 13,5 %.

W dniach od 13 października do 19 grudnia Gimnazjum Nr 1 zrealizowało nowy

projekt jako wizytę przygotowawczą Grundtvig. Plan wydatków wykonano w 97,8 %.

Projekty w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki, które są współfinansowane

przez budżet państwa i EFS realizują: wspólnie pod nazwą „Chcemy być lepsi ”Szkoła Podstawowa Nr 24, Szkoła Podstawowa Nr 25 i Szkoła Podstawowa Nr 29,

Gimnazjum Nr 8 „Od tabliczki mnożenia do algorytmów tworzenia” i Zespół Szkół Sportowych Nr 1 zakończył i rozliczył „Podniesienie kompetencji kluczowych paszportem w przyszłość uczniów ZSSP Nr 1 w Chorzowie”.

Realizacja planu wydatków w 2010 r. wyniosła:

SP Nr 24       90,1 %

SP Nr 25       94,5 %

SP Nr 29       87,8 %

Gim Nr 8        86,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA  2011 R.

============================================

 

 

DOTACJE

 

Rozdział 85415  -  Pomoc materialna dla uczniów

 

W 2011 r. z budżetu państwa szkoły otrzymały dotację celową na realizację zadania

zakupu podręczników dla uczniów.

Plan w wysokości zł 93.031 zrealizowano w 85,22 %, tj. w kwocie zł 79.276,45.

Najczęściej powtarzającymi się przyczynami niewykonania planu w poszczególnych

placówkach były:

1. zbyt wczesne prognozowanie wysokości dotacji, które opierały się na ustnych

    informacjach pochodzących od rodziców i opiekunów uczniów,

2. zmiana miejsca zamieszkania lub zmiana szkoły przez grupę uczniów,

3. poprawa sytuacji materialnej w rodzinach wcześniej korzystających z pomocy

    finansowej państwa,

4. wykorzystanie przez rodziców środków na zakup podręczników ze stypendium

    socjalnego.

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

 

Rozdział 80101  - plan roczny w wysokości zł 85.704,- zrealizowano w 98,42 %, tj.

w kwocie zł 84.346,16.

Rozdział 80103  - plan roczny w wysokości zł 415,- zrealizowano w 99,85 %, tj.

w kwocie zł 414,39.

Rozdział 80110  - plan roczny w wysokości zł 38.592,- zrealizowano w 99,34 %, tj.

w kwocie zł 38.338,59.

Rozdział 80120  - plan roczny w wysokości zł 869,- zrealizowano w 97,70 %, tj.

w kwocie zł 849,00.

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 264,- zrealizowano w 52,64 %, tj.

w kwocie zł 138,98, zgodnie z faktycznymi potrzebami w zakresie udzielania pomocy

zdrowotnej dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 37.091,- zrealizowano w 89,35 %, tj.

w kwocie zł 33.142,12.

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 2.050,- zrealizowano w 100 %.

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 250,- zrealizowano w 100 %.

 

 

 

 

 

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

 

 

Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 33.325.893,- zrealizowano w 99,14 %, tj. w kwocie zł 33.039.358,59.

Rozdział 80103 - plan roczny w wysokości zł 446.699,- zrealizowano w 96,30 %, tj.

w kwocie zł 430.118,85.

Rozdział 80110  - plan roczny w wysokości zł 17.769.163,- zrealizowano w 99,00 %, tj. w kwocie zł 17.591.350,86.

Rozdział 80120  - plan roczny w wysokości zł 381.920,- zrealizowano w 99,07 %, tj.

w kwocie zł 378.367,29.

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 203.435,- zrealizowano w 98,05 %, tj.

w kwocie zł 199.470,46.

Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 1.981.705,- zrealizowano w 96,86 %, tj. w kwocie zł 1.919.386,62.

Rozdział 80195 - plan roczny w wysokości zł 10.000,- został zrealizowany w 100,00 % przez Szkołę Podstawową Nr 25 na organizację zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz organizację czasu wolnego młodzieży, która po lekcjach w szkole nie ma w dzielnicy żadnego zajęcia odpowiadającego zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi;

Rozdział 85154 – plan roczny w wysokości zł 7.200,- zrealizowano w 99,92 %, tj.

w kwocie zł 7.194,19.

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 11.729,- zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 900,- zrealizowano w 100,00 %.

 

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE

 

 

Rozdział 75075 - plan roczny w wysokości zł 91.674,- zrealizowano w 96,87 %, tj.

w kwocie zł 88.801,33.

Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 5.640.180,- zrealizowano w 98,79 %, tj.

w kwocie zł 5.572.135,13.

Rozdział 80103 - plan roczny w wysokości zł 102.590,- zrealizowano w 99,67 %, tj.

w kwocie zł 102.253,50.

Rozdział 80110  - plan roczny w wysokości zł 2.938.305,- zrealizowano w 99,16 %, tj. w kwocie zł 2.913.736,87.

Rozdział 80120  - plan roczny w wysokości zł 25.960,- zrealizowano w 99,55 %, tj.

w kwocie zł 25.844,18.

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 246.411,- zrealizowano w 97,89 %, tj.

w kwocie zł 241.220,81.

Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 1.728.544,- zrealizowano w 85,81 %, tj. w kwocie zł 1.483.341,16. Najniższe wykonanie planu w tej grupie nastąpiło

w § 4210 – zakup materiałów w 78,8 % i § 4220 – zakup żywności w 83,65 % w związku z osiągnięciem niższych dochodów.

Rozdział 80195 - plan roczny w wysokości zł 16.850,- został zrealizowany w 83,01 %, tj. w kwocie zł 13.987,00 przez Zespół Szkół Integracyjnych na realizację 2-ch projektów „Ja i ty obywatele Europy” i „Dzień De” w ramach współpracy polsko-niemieckiej, wykorzystując w pełni przekazane środki na ten cel.

Rozdział 85149 – plan roczny w wysokości zł 4.750,- zrealizowano w 96,84 %, tj.

w kwocie zł 4.600,00.

Rozdział 85154 – plan roczny w wysokości zł 15.650,- zrealizowano w 99,92 %, tj.

w kwocie zł 15.636,73.

Rozdział 85412 – plan roczny w wysokości zł 144.090,- zrealizowano w 100,00 %, tj.

w kwocie zł 144.089,65.

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 79.350,- zrealizowano w 99,81 %, tj.

w kwocie zł 79.196,41.

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 65.505,- zrealizowano w 98,37 %, tj.

w kwocie zł 64.434,10

 

 

 

 

REALIZACJA DOCHODÓW

 

Rozdział 80101

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, szkoły podstawowe za 2011 r.

zrealizowały zł 24.470,39, tj. 34,48 % planu, z czego:

- par. 0690 - odpłatność za wydawanie kopii legitymacji i świadectw – 2.941 zł,

  tj. 45,2 % planu,

- par. 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za

  mieszkania służbowe - zł 12.434,37, tj. tylko 22,2 % planu w związku z brakiem

  urealnienia planu do przewidywanych wpływów;

- par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – razem wykonanie wyniosło 9.070 zł

  z czego:

  * zł 1.235,00 zwrot z tytułu korekty odpisu na ZFŚS za 2010 r.,

  * zł 7.835,00 prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

 

 

Rozdział 80110

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, gimnazja za 2011 r. zrealizowały

zł 11.370,76, tj. 77,80 % planu, z czego:

- par. 0690 - odpłatność za wydawanie kopii legitymacji i świadectw – 1.437 zł,

  tj. 85,4 % planu,

- par. 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za

  mieszkania służbowe - zł 6.520,76, tj. tylko 69,5 % planu w związku z brakiem

  urealnienia planu do przewidywanych wpływów;

- par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – razem wykonanie wyniosło 3.413 zł

  z czego:

  * zł    101,00 zwrot z tytułu korekty odpisu na ZFŚS za 2010 r.,

  * zł 3.312,00 prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

 

 

Rozdział 80148

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, szkoły za 2011 r. zrealizowały

zł 1.219.725,50, tj. 83,60 % planu, z czego:

- § 0690 koszty przygotowania posiłków płatne                       zł    113.524,90 tj. 81,1 % planu

              przez nieuczniów

- § 0830 wpływy z usług odpowiadające „wsadowi      zł 1.106.200,60 tj. 83,9 % planu

               do kotła”

Niższe wykonanie dochodów budżetowych w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych

spowodowane jest mniejszą ilością korzystających z posiłków niż planowano.