|
Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie |
Menu kategorii
|
Treść stronyBUDŻET SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH ZA 2009 R. ============================================ Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe Plan finansowy szkół podstawowych na rok 2009 został określony w wysokości 36.278.524 zł. Został ustalony w oparciu o podstawowe wskaźniki ujęte w założeniach do projektu budżetu miasta Chorzów na 2009 r. Z ogólnej kwoty zaplanowano: - na paragrafy osobowe kwotę 30.038.352 zł tj. 82,8 % ogólnego planu - na paragrafy rzeczowe kwotę 6.240.172 zł tj. 17,2 % " " Wykonanie planu wydatków za 2009 r. wyniosło ogółem zł 35.521.661,36, tj. 97,9 % planu rocznego, z czego: - z paragrafów osobowych kwota 29.366.296,30 zł tj. 97,8 % planu roczn. - z paragrafów rzeczowych kwota 6.155.365,06 zł tj. 98,6 % " " Uruchamianie środków w 2009 r. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń odbywało się zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem. W ramach wynagrodzeń osobowych pracowników, realizacja poszczególnych pozycji tego paragrafu przedstawia się następująco: - wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi 98,5 % - odprawy emerytalno-rentowe 86,8 % - nagrody jubileuszowe 95,6 % - awans zawodowy nauczycieli 85,3 % - zasiłki na zagospodarowanie 80,5 % - nauczanie indywidualne 94,4 % - edukacja regionalna 95,4 % Na bazie analizy wykonania grup rodzajowych paragrafów płacowych można stwierdzić, że przyczyną braku pełnego ich wykonania były: - otwarcie mniejszej liczby oddziałów niż planowano, - zatrudnienie nowych nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego niż planowano, - duża absencja chorobowa nauczycieli i zatrudnianie na zastępstwa nauczycieli o niższym statusie zawodowym, - rezygnacja części nauczycieli z wcześniej zgłaszanej chęci przejścia na emeryturę, a co za tym idzie niezrealizowanie planowanych przyjęć młodych nauczycieli i niewykorzystanie w pełni zasiłków na zagospodarowanie, - niezrealizowanie przez nauczycieli wcześniej zgłaszanych awansów zawodowych, - mylne naliczenie nagród jubileuszowych do wypłaty w 2009 r. Oprócz wyżej omówionych wydatków szkoły zrealizowały ściśle określone zadania, na które środki otrzymały z Wydziału Zdrowia i Pomocy oraz Wydziału Kultury i Sportu: - rozdz. 75075 – w celu organizacji imprez w ramach promocji jednostki samorządu terytorialnego, które zostały wykorzystane w 100 %; - rozdz. 85412 – dofinansowanie półkolonii letnich i zimowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz o niskim statusie materialnym, dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych /zielone szkoły/ i organizację rajdu chorzowskich szkół, które zostały wykorzystane w 100 %; - rozdz. 85149 – w celu organizacji imprez i szkoleń w ramach realizacji programów profilaktyki zdrowotnej - realizacja 100 %; - rozdz. 85154 – na realizację spektakli z profilaktyki uzależnień dla szkół, oraz realizację programów autorskich w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży (uczniów szkoły) – realizacja 99,7 %; - rozdz. 92195 – na realizację programów w zakresie kultury, które zrealizowano w 100 %, - rozdz. 92605 - dofinansowanie programów sportowych realizowanych przez szkoły – realizacja 100 %, - rozdz. 92695 – dotacja na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych, które zrealizowano przez Zespół Szkół Sportowych Nr 2 w 100 %. Z budżetu państwa szkoły otrzymały dotacje celowe na: 1. zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, które zrealizowano przez Zespół Szkół Integracyjnych w 100 %, 2. realizację dofinansowania zakupu podręczników – realizacja 47,6 %, 3. wynagrodzenia nauczycieli za udział w komisjach przy egzaminach maturalnych - realizacja w 100 %, 4. realizację monitoringu wizyjnego w szkołach – realizacja 100 %. Jako dochody odprowadzane do gminy placówki zrealizowały łącznie zł 96.499,67, z czego: - par. 0690 - odpłatność za wydawanie kopii legitymacji i świadectw – zł 5.926,80, - par. 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zł 63.986,22 /zgodnie z uchwałą nr XXIX/566/05 RM w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych na terenie miasta Chorzów, które utworzą wydzielony rachunek dochodów własnych, w której określono placówki które obowiązane są do odprowadzania ustalony procent swoich dochodów do budżetu Miasta/ - par. 0920 - odsetki naliczane na koncie wydatków budżetowych – zł 20.515,05 - par. 0970 – wpływy z różnych dochodów - zł 6.056,00, obejmujące wpływy z uchwały jak powyżej i prowizję płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Rozdział 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych Łączny plan finansowy wydatków tego rozdziału wyniósł 469.540 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowano: - na paragrafy osobowe kwotę 381.921 zł tj. 81,3 % ogólnego planu - na paragrafy rzeczowe kwotę 87.619 zł tj. 18,7 % " " Wykonanie planu wydatków ukształtowało się na poziomie 97,8 % i wyniosło zł 459.018,50, z czego zrealizowano: - z paragrafów osobowych kwotę 371.765,39 zł tj. 97,3 % planu roczn. - z paragrafów rzeczowych kwotę 87.253,11 zł tj. 99,6 % " " Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /szkoły podstawowe i gimnazja/ Łączny plan finansowy w tym rozdziale wyniósł 267.220 zł. Rozdział ten obejmuje wynagrodzenia i wydatki rzeczowe nauczycieli-metodyków zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach, jak również dofinansowanie studiów i kursów nauczycieli. Realizacja łącznego planu wyniosła 92,2 % i kwotowo zł 246.429,46. W części dotyczącej nauczycieli-metodyków plan finansowy wydatków na 2009 r. wyniósł 219.942 zł, który obejmuje wydatki: - z paragrafów płacowych w kwocie 197.687 zł tj. 89,9 % ogólnego planu - z paragrafów rzeczowych w kwocie 22.255 zł tj. 10,1 % „ „ Plan został zrealizowany w kwocie 178.059,06 zł tj. w 81,0 %, z tego: - w paragrafach płacowych w kwocie 156.535,66 zł tj. 79,2 % planu rocznego - w paragrafach rzeczowych w kwocie 21.523,40 zł tj. 96,7 % „ „ Niezrealizowanie planu wydatków z paragrafów płacowych zostało spowodowane długim zwolnieniem lekarskim metodyka wychowania fizycznego w ZSO Nr 2. W części dotyczącej dofinansowania studiów i kursów nauczycieli zaplanowano 69.533 zł, z czego zrealizowano kwotę zł 68.370,40 tj. w wysokości 98,3 %, zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne Plan finansowy stołówek szkolnych na 2009 r. wyniósł 3.967.796 zł. Został ustalony w oparciu o wskaźniki ujęte w założeniach do projektu budżetu Miasta Chorzów na 2009 r. Grupując wydatki zgodnie z przeznaczeniem zaplanowano: - na paragrafy osobowe 1.888.462 zł tj. 47,6 % ogólnego planu - na paragrafy rzeczowe 2.079.334 zł tj. 52,4 % " " Wykonanie wydatków wyniosło ogółem zł 3.580.086,56 tj. 90,2 % planu rocznego, z czego: - paragrafy osobowe 1.808.236,36 zł tj. 95,6 % planu rocznego - paragrafy rzeczowe 1.771.850,20 zł tj. 85,2 % " " W ramach wynagrodzeń osobowych pracowników, realizacja poszczególnych pozycji tego paragrafu przedstawia się następująco: - wynagrodzenia pracowników stołówek 96,3 % - odprawy emerytalno-rentowe 99,5 % - nagrody jubileuszowe 98,1 % Brak pełnego wykonania w grupie paragrafów rzeczowych powoduje § 4220 – zakup środków żywności, który odpowiada uzyskanym niższym dochodom na ten cel. Jako dochody odprowadzane do gminy placówki zrealizowały łącznie zł 1.628.865,44, tj. 82,8 % planu, z tego: - § 0690 koszty przygotowania posiłków płatne zł 105.255,50 tj. 71,7 % planu przez nieuczniów - § 0830 wpływy z usług odpowiadające „wsadowi zł 1.523.609,94 tj. 83,7 % planu do kotła” Niższe wykonanie dochodów budżetowych w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych spowodowane jest mniejszą ilością uczniów korzystających z posiłków. Rozdział 80195 - Pozostała działalność – Szkoły podstawowe i gimnazja W trakcie roku szkolnego 2008/2009 dwie szkoły zrealizowały i rozliczyły projekty w ramach programu Socrates-Comenius z ramienia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 37 w okresie rozliczeniowym 2007/2009. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 rozpoczął realizację dwuletniego projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki pod nazwą „Podniesienie kompetencji kluczowych paszportem w przyszłość uczniów Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 w Chorzowie”. Projekt finansowany jest częściowo z budżetu państwa i EFS. Realizacja projektu w 2009 r. ograniczyła się do wykorzystania środków z EFS w 26,9 % w stosunku do planu. W trakcie 2009 r. Gimnazjum Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 24 i Szkoła Podstawowa Nr 37 rozpoczęły realizację nowych trzyletnich projektów w ramach programu Comenius z ramienia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – „Uczenie się przez całe życie”. Realizacja planów w części przypadającej na 2009 r. wyniosła 100 %. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH ZA 2010 R. ============================================ Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe Plan finansowy szkół podstawowych na rok 2010 został określony w wysokości 37.026.237 zł. Został ustalony w oparciu o podstawowe wskaźniki ujęte w założeniach do projektu budżetu miasta Chorzów na 2010 r. Z ogólnej kwoty zaplanowano: - na paragrafy osobowe kwotę 31.175.140 zł tj. 84,2 % ogólnego planu - na paragrafy rzeczowe kwotę 5.851.097 zł tj. 15,8 % " " Wykonanie planu wydatków za 2010 r. wyniosło ogółem zł 36.722.091,44, tj. 99,2 % planu rocznego, z czego: - z paragrafów osobowych kwota 30.942.194,18 zł tj. 99,3 % planu roczn. - z paragrafów rzeczowych kwota 5.779.897,26 zł tj. 98,8 % " " Uruchamianie środków w 2010 r. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń odbywało się zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem. W ramach wynagrodzeń osobowych pracowników, realizacja poszczególnych pozycji tego paragrafu przedstawia się następująco: - wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi 99,5 % - odprawy emerytalno-rentowe 99,9 % - nagrody jubileuszowe 98,3 % - awans zawodowy nauczycieli 97,8 % - zasiłki na zagospodarowanie 66,2 % - nauczanie indywidualne 92,8 % - edukacja regionalna 93,4 % Niższe wykonanie wynagrodzeń w pozycji zasiłków na zagospodarowanie powstało na skutek braku wniosków nauczycieli dla których zasiłki zostały zaplanowane. Analizując wykonanie pozostałych paragrafów można stwierdzić, że jedynie par. 4120 – składki na Fundusz Pracy przy wykonaniu 96,4 %, nieco odbiega od pełnego wykonania planu. Spowodowane to jest wprowadzeniem zmian w przepisach zwalniających pracodawców od odprowadzania składek za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, oraz od zatrudnionych kobiet powyżej 55 roku życia i mężczyzn powyżej 60 roku życia. Do zrealizowania w 2010 r. w rozdziale 80101 jako zadanie gminy współfinansowane dotacją celową z budżetu państwa był zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”. Plan wydatków wynosi 150.108 zł i został zrealizowany w 100 %. Z budżetu państwa szkoły otrzymały dotację celową na realizację zadania zakupu podręczników w 2010 r. Zadanie w stosunku do planu zrealizowano w 42,7 %. Najczęściej powtarzającymi się przyczynami niewykonania planu w poszczególnych placówkach były: 1. zbyt wczesne prognozowanie wysokości dotacji, które opierały się na ustnych informacjach pochodzących od rodziców i opiekunów uczniów, 2. zmiana miejsca zamieszkania lub zmiana szkoły przez grupę uczniów, 3. poprawa sytuacji materialnej w rodzinach wcześniej korzystających z pomocy finansowej państwa, 4. wykorzystanie przez rodziców środków na zakup podręczników ze stypendium socjalnego. W rozdziale 80195 – pozostała działalność – Szkoła Podstawowa Nr 25 zrealizowała w 2010 r. program zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz organizację czasu wolnego młodzieży, która po lekcjach w szkole nie ma w dzielnicy żadnego zajęcia odpowiadającego zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi. Zaplanowane środki na ten cel w wysokości 20.000 zł zostały w 100 % wykorzystane. Oprócz wyżej omówionych wydatków szkoły zrealizowały ściśle określone zadania, na które środki otrzymały z Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Wydziału Kultury i Sportu: - rozdz. 75075 – organizacja imprez w ramach promocji jednostki samorządu terytorialnego; przekazane środki wykorzystano w 99,8 %; - rozdz. 85412 – dofinansowanie półkolonii letnich i zimowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz o niskim statusie materialnym, dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych /zielone szkoły/; środki zostały wykorzystane w 100 %; - rozdz. 85149 – organizacja imprez i szkoleń w ramach realizacji programów profilaktyki zdrowotnej - realizacja 100 %; - rozdz. 85154 – realizacja spektakli z profilaktyki uzależnień dla szkół, oraz realizacja programów autorskich w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży (uczniów szkoły) – realizacja 100 %; - rozdz. 92195 – realizacja programów w zakresie kultury; realizacja 100 %, - rozdz. 92605 - dofinansowanie programów sportowych realizowanych przez szkoły – realizacja 100 %, Jako dochody odprowadzane do gminy placówki zrealizowały łącznie zł 110.106,97, tj. 101,8 % planu, z czego: - par. 0690 - odpłatność za wydawanie kopii legitymacji i świadectw – zł 9.641,45, tj. 500,1 % planu, - par. 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zł 75.487,12, tj. 94,7 % planu /zgodnie z uchwałą nr XXIX/566/05 RM w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych na terenie miasta Chorzów, które utworzą wydzielony rachunek dochodów własnych, w której określono placówki, które obowiązane są do odprowadzania ustalony procent swoich dochodów do budżetu Miasta/, - par. 0920 - odsetki naliczane na koncie wydatków budżetowych – zł 8.610,24, tj. 43,1 % planu, - par. 0970 – wpływy z różnych dochodów - zł 13.403,10, tj. 222,1 % planu i obejmujące wpływy z uchwały jak powyżej, prowizję płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, zwrot niesłusznie wypłaconej nagrody jubileuszowej w 2009 r. i zwrot z tytułu korekty odpisu na ZFŚS za 2009 r. - par. 2400 – wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych - zł 2.965,06 jako wpłata niewykorzystanych środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych, w związku z ich likwidacją wraz z końcem roku. Rozdział 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych Łączny plan finansowy wydatków tego rozdziału wyniósł 469.169 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowano: - na paragrafy osobowe kwotę 385.959 zł tj. 82,3 % ogólnego planu - na paragrafy rzeczowe kwotę 83.210 zł tj. 17,7 % " " Wykonanie planu wydatków ukształtowało się na poziomie 98,9 % i wyniosło zł 463.847,98, z czego zrealizowano: - z paragrafów osobowych kwotę 380.732,64 zł tj. 98,6 % planu roczn. - z paragrafów rzeczowych kwotę 83.115,34 zł tj. 99,9 % " " Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /szkoły podstawowe i gimnazja/ Łączny plan finansowy w tym rozdziale wyniósł 509.129 zł. Rozdział ten obejmuje wynagrodzenia i wydatki rzeczowe nauczycieli-metodyków zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach, jak również dofinansowanie studiów i kursów nauczycieli. Realizacja łącznego planu wyniosła 63,9 % i kwotowo zł 325.485,84. W części dotyczącej nauczycieli-metodyków plan finansowy wydatków na 2010 r. wyniósł 224.112 zł, który obejmuje wydatki: - z paragrafów płacowych w kwocie 175.618 zł tj. 78,4 % ogólnego planu - z paragrafów rzeczowych w kwocie 48.494 zł tj. 21,6 % „ „ Plan został zrealizowany w kwocie 219.866,84 zł tj. w 98,1 %, z tego: - w paragrafach płacowych w kwocie 171.739,80 zł tj. 97,8 % planu rocznego - w paragrafach rzeczowych w kwocie 48.127,04 zł tj. 99,2 % „ „ W części dotyczącej dofinansowania studiów i kursów nauczycieli zaplanowano 285.017 zł, z czego zrealizowano kwotę zł 105.619, tj. w wysokości 38,5 %, zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne Plan finansowy stołówek szkolnych na 2010 r. wyniósł 4.095.177 zł. Został ustalony w oparciu o wskaźniki ujęte w założeniach do projektu budżetu Miasta Chorzów na 2010 r. Grupując wydatki zgodnie z przeznaczeniem zaplanowano: - na paragrafy osobowe 1.868.396 zł tj. 45,6 % ogólnego planu - na paragrafy rzeczowe 2.226.781 zł tj. 54,4 % " " Wykonanie wydatków wyniosło ogółem zł 3.384.312,41 tj. 82,6 % planu rocznego, z czego: - paragrafy osobowe 1.834.712,41 zł tj. 95,6 % planu rocznego - paragrafy rzeczowe 1.549.600,00 zł tj. 45,8 % " " W ramach wynagrodzeń osobowych pracowników, realizacja poszczególnych pozycji tego paragrafu przedstawia się następująco: - wynagrodzenia pracowników stołówek 98,7 % - nagrody jubileuszowe 99,9 % Brak pełnego wykonania w grupie paragrafów rzeczowych powoduje § 4220 – zakup środków żywności, który odpowiada uzyskanym niższym dochodom. Jako dochody odprowadzane do gminy placówki zrealizowały łącznie zł 1.253.941,83, tj. 65 % planu, z tego: - § 0690 koszty przygotowania posiłków płatne zł 110.649,90 tj. 77,9 % planu przez nieuczniów - § 0830 wpływy z usług odpowiadające „wsadowi zł 1.143.291,93 tj. 64,0 % planu do kotła” Niższe wykonanie dochodów budżetowych w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych spowodowane jest mniejszą ilością uczniów korzystających z posiłków. Rozdział 80195 - Pozostała działalność – Szkoły podstawowe i gimnazja W 2010 r. trzy szkoły realizowały projekty w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - Comenius jako kontynuacja z roku poprzedniego: Szkoła Podstawowa Nr 24, Szkoła Podstawowa Nr 37 i Gimnazjum Nr 1. Plan wydatków został zrealizowany odpowiednio w 84,9 %, 49,6 % i 90,9 %. Od miesiąca października nowy projekt podjęła Szkoła Podstawowa Nr 13 i wydatków zrealizowała jedynie w 13,5 %. W dniach od 13 października do 19 grudnia Gimnazjum Nr 1 zrealizowało nowy projekt jako wizytę przygotowawczą Grundtvig. Plan wydatków wykonano w 97,8 %. Projekty w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki, które są współfinansowane przez budżet państwa i EFS realizują: wspólnie pod nazwą „Chcemy być lepsi ”Szkoła Podstawowa Nr 24, Szkoła Podstawowa Nr 25 i Szkoła Podstawowa Nr 29, Gimnazjum Nr 8 „Od tabliczki mnożenia do algorytmów tworzenia” i Zespół Szkół Sportowych Nr 1 zakończył i rozliczył „Podniesienie kompetencji kluczowych paszportem w przyszłość uczniów ZSSP Nr 1 w Chorzowie”. Realizacja planu wydatków w 2010 r. wyniosła: SP Nr 24 90,1 % SP Nr 25 94,5 % SP Nr 29 87,8 % Gim Nr 8 86,8 % SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH ZA 2011 R. ============================================ DOTACJE Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów W 2011 r. z budżetu państwa szkoły otrzymały dotację celową na realizację zadania zakupu podręczników dla uczniów. Plan w wysokości zł 93.031 zrealizowano w 85,22 %, tj. w kwocie zł 79.276,45. Najczęściej powtarzającymi się przyczynami niewykonania planu w poszczególnych placówkach były: 1. zbyt wczesne prognozowanie wysokości dotacji, które opierały się na ustnych informacjach pochodzących od rodziców i opiekunów uczniów, 2. zmiana miejsca zamieszkania lub zmiana szkoły przez grupę uczniów, 3. poprawa sytuacji materialnej w rodzinach wcześniej korzystających z pomocy finansowej państwa, 4. wykorzystanie przez rodziców środków na zakup podręczników ze stypendium socjalnego. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 85.704,- zrealizowano w 98,42 %, tj. w kwocie zł 84.346,16. Rozdział 80103 - plan roczny w wysokości zł 415,- zrealizowano w 99,85 %, tj. w kwocie zł 414,39. Rozdział 80110 - plan roczny w wysokości zł 38.592,- zrealizowano w 99,34 %, tj. w kwocie zł 38.338,59. Rozdział 80120 - plan roczny w wysokości zł 869,- zrealizowano w 97,70 %, tj. w kwocie zł 849,00. Rozdział 80146 - plan roczny w wysokości zł 264,- zrealizowano w 52,64 %, tj. w kwocie zł 138,98, zgodnie z faktycznymi potrzebami w zakresie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 37.091,- zrealizowano w 89,35 %, tj. w kwocie zł 33.142,12. Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 2.050,- zrealizowano w 100 %. Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 250,- zrealizowano w 100 %. WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 33.325.893,- zrealizowano w 99,14 %, tj. w kwocie zł 33.039.358,59. Rozdział 80103 - plan roczny w wysokości zł 446.699,- zrealizowano w 96,30 %, tj. w kwocie zł 430.118,85. Rozdział 80110 - plan roczny w wysokości zł 17.769.163,- zrealizowano w 99,00 %, tj. w kwocie zł 17.591.350,86. Rozdział 80120 - plan roczny w wysokości zł 381.920,- zrealizowano w 99,07 %, tj. w kwocie zł 378.367,29. Rozdział 80146 - plan roczny w wysokości zł 203.435,- zrealizowano w 98,05 %, tj. w kwocie zł 199.470,46. Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 1.981.705,- zrealizowano w 96,86 %, tj. w kwocie zł 1.919.386,62. Rozdział 80195 - plan roczny w wysokości zł 10.000,- został zrealizowany w 100,00 % przez Szkołę Podstawową Nr 25 na organizację zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz organizację czasu wolnego młodzieży, która po lekcjach w szkole nie ma w dzielnicy żadnego zajęcia odpowiadającego zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi; Rozdział 85154 – plan roczny w wysokości zł 7.200,- zrealizowano w 99,92 %, tj. w kwocie zł 7.194,19. Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 11.729,- zrealizowano w 100,00 %. Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 900,- zrealizowano w 100,00 %. WYDATKI BIEŻĄCE Rozdział 75075 - plan roczny w wysokości zł 91.674,- zrealizowano w 96,87 %, tj. w kwocie zł 88.801,33. Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 5.640.180,- zrealizowano w 98,79 %, tj. w kwocie zł 5.572.135,13. Rozdział 80103 - plan roczny w wysokości zł 102.590,- zrealizowano w 99,67 %, tj. w kwocie zł 102.253,50. Rozdział 80110 - plan roczny w wysokości zł 2.938.305,- zrealizowano w 99,16 %, tj. w kwocie zł 2.913.736,87. Rozdział 80120 - plan roczny w wysokości zł 25.960,- zrealizowano w 99,55 %, tj. w kwocie zł 25.844,18. Rozdział 80146 - plan roczny w wysokości zł 246.411,- zrealizowano w 97,89 %, tj. w kwocie zł 241.220,81. Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 1.728.544,- zrealizowano w 85,81 %, tj. w kwocie zł 1.483.341,16. Najniższe wykonanie planu w tej grupie nastąpiło w § 4210 – zakup materiałów w 78,8 % i § 4220 – zakup żywności w 83,65 % w związku z osiągnięciem niższych dochodów. Rozdział 80195 - plan roczny w wysokości zł 16.850,- został zrealizowany w 83,01 %, tj. w kwocie zł 13.987,00 przez Zespół Szkół Integracyjnych na realizację 2-ch projektów „Ja i ty obywatele Europy” i „Dzień De” w ramach współpracy polsko-niemieckiej, wykorzystując w pełni przekazane środki na ten cel. Rozdział 85149 – plan roczny w wysokości zł 4.750,- zrealizowano w 96,84 %, tj. w kwocie zł 4.600,00. Rozdział 85154 – plan roczny w wysokości zł 15.650,- zrealizowano w 99,92 %, tj. w kwocie zł 15.636,73. Rozdział 85412 – plan roczny w wysokości zł 144.090,- zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie zł 144.089,65. Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 79.350,- zrealizowano w 99,81 %, tj. w kwocie zł 79.196,41. Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 65.505,- zrealizowano w 98,37 %, tj. w kwocie zł 64.434,10 REALIZACJA DOCHODÓW Rozdział 80101 W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, szkoły podstawowe za 2011 r. zrealizowały zł 24.470,39, tj. 34,48 % planu, z czego: - par. 0690 - odpłatność za wydawanie kopii legitymacji i świadectw – 2.941 zł, tj. 45,2 % planu, - par. 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za mieszkania służbowe - zł 12.434,37, tj. tylko 22,2 % planu w związku z brakiem urealnienia planu do przewidywanych wpływów; - par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – razem wykonanie wyniosło 9.070 zł z czego: * zł 1.235,00 zwrot z tytułu korekty odpisu na ZFŚS za 2010 r., * zł 7.835,00 prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Rozdział 80110 W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, gimnazja za 2011 r. zrealizowały zł 11.370,76, tj. 77,80 % planu, z czego: - par. 0690 - odpłatność za wydawanie kopii legitymacji i świadectw – 1.437 zł, tj. 85,4 % planu, - par. 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za mieszkania służbowe - zł 6.520,76, tj. tylko 69,5 % planu w związku z brakiem urealnienia planu do przewidywanych wpływów; - par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – razem wykonanie wyniosło 3.413 zł z czego: * zł 101,00 zwrot z tytułu korekty odpisu na ZFŚS za 2010 r., * zł 3.312,00 prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Rozdział 80148 W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, szkoły za 2011 r. zrealizowały zł 1.219.725,50, tj. 83,60 % planu, z czego: - § 0690 koszty przygotowania posiłków płatne zł 113.524,90 tj. 81,1 % planu przez nieuczniów - § 0830 wpływy z usług odpowiadające „wsadowi zł 1.106.200,60 tj. 83,9 % planu do kotła” Niższe wykonanie dochodów budżetowych w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych spowodowane jest mniejszą ilością korzystających z posiłków niż planowano. osoba odpowiedzialna za treść: Anna Janas, dnia: 2012-12-12
utworzony: 13-12-2012 / modyfikowany: 13-12-2012 wprowadził(a): Anna Janas rejestr zmian |