BIP - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA  2014 R.

============================================

 

 

 

DOTACJE

 

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe otrzymały z budżetu państwa dotację celową na wyposażenie szkół

w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Z przyznanej kwoty zrealizowano 95,53 %.

Rozdział 80103

Szkoły mające w swojej strukturze oddziały zerówkowe: SP Nr 13, 14, 15, 17, 24, 29, 32, 34, 37 i ZSI otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń i ich pochodnych

w kwocie zł 505.494. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

Rozdział 80195

Szkoła Podstawowa Nr 12 zrealizowała dotację z budżetu państwa na zakup i/lub wydruk

podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkoły. Plan w wysokości zł 4.100,49 został zrealizowany w 100 %.

Rozdział 85415

Szkoły podstawowe i gimnazja otrzymały środki z budżetu państwa na udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. Plan w łącznej wysokości w kwocie 197.770 zł został zrealizowany w 73,56 %, tj. w kwocie zł 145.473,83.

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

 

Rozdział 80101  - plan roczny w wysokości zł 103.997,- zrealizowano w 99,1 %, tj.

w kwocie zł 103.021,70;

Rozdział 80103  - plan roczny w wysokości zł 1.058,- został zrealizowany w 100 %;

Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 36.263,- zrealizowano w 94,3 %, tj.

w kwocie zł 34.204,43;

 

Wykonanie w tej grupie paragrafów oparte było w głównej mierze na faktycznym zapotrzebowaniu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające

z przepisów BHP oraz odprawy pośmiertne.

 

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

 

 

Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 38.740.753,- zrealizowano w 99,6 %, tj.

w kwocie zł 38.570.411,21;

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 361.158,75,

kwota wypłaconych odpraw emerytalnych   – zł   98.325,51;

Rozdział 80103 - plan roczny /bez części pokrytej przez dotację celową z budżetu państwa/ w wysokości zł 461.799,- zrealizowano w 96,7 %, tj. w kwocie zł 446.519,59;

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 11.329,73,

kwota wypłaconych odpraw emerytalnych    - zł 12.322,05;

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 252.031,- zrealizowano w 99,1 %, tj.

w kwocie zł 249.866,73;

Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 2.258.482,- zrealizowano w 98,2 %, tj.

w kwocie zł 2.217.523,75;

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł  19.559,52;

Rozdział 80195 - plan roczny w wysokości zł 10.200,- został zrealizowany w 99,7 %, tj.

w kwocie zł 10.168,25; przez Szkołę Podstawową Nr 25 na organizację zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz organizację czasu wolnego młodzieży, która po lekcjach w szkole nie ma w dzielnicy żadnego zajęcia odpowiadającego zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi;

Rozdział 85149 – plan roczny w wysokości zł 5.800,- został zrealizowany w 72,4 %, tj.

w kwocie zł 4.197,97 na wynagrodzenia bezosobowe za prelekcje w dziedzinie programów zdrowotnych;

Rozdział 85154 – plan roczny w wysokości zł 7.410,- został zrealizowany w 100 % na wynagrodzenia bezosobowe za programy autorskie w zakresie działalności profilaktycznej

i wychowawczej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży (uczniów szkoły) ze środowisk zagrożonych;

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 5.500,- zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 300,- zrealizowano w 100,00 %.

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE

 

 

Rozdział 75075 - plan roczny w wysokości zł 83.898,- zrealizowano w 98,4%, tj.

w kwocie zł 82.556,87;

Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 6.575.043 zrealizowano w 98,3 %,

tj. w kwocie zł 6.461.668,94.

Najniższe wykonanie w tej grupie wystąpiło w paragrafie 4260 – zakup energii (95 %)

w wyniku mniejszego zapotrzebowania na energię z tytułu przeprowadzenia  termomodernizacji wielu budynków szkół;

Rozdział 80103 - plan roczny w wysokości zł 236.723,- zrealizowano w 92,7 %, tj.

w kwocie zł 219.419,30.

Najniższe wykonanie w tej grupie wystąpiło w paragrafie 4260 – zakup energii (88 %)

w wyniku mniejszego zapotrzebowania na energię z tytułu przeprowadzenia  termomodernizacji wielu budynków placówek;

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 240.057,- zrealizowano w 97,9 %, tj.

w kwocie zł 235.120,94;

Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 2.133.733,- zrealizowano w 82,6 %, tj.

w kwocie zł 1.761.312,98.

Najniższe wykonanie wystąpiło w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (80 %), zgodnie z faktycznie zebranymi dochodami na ten cel i w paragrafie 4210 (90 %),

którego wysokość uzależniona jest od osiągniętych opłat za koszty przygotowania posiłków zbieranych od nieuczniów;

Rozdział 85149 – plan roczny w wysokości zł 10.725,- zrealizowano w 94,4 %, tj. w kwocie zł 10.125,-  na programy zdrowotne;

Rozdział 85154 – plan roczny w wysokości zł 13.090,- zrealizowano w 99,3 %, tj.

w kwocie zł 12.994,61 na działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych;

Rozdział 85412 – plan roczny w wysokości zł 96.830,- zrealizowano w 100,00 %

na dofinansowanie wyjazdów uczniów na zieloną szkołę i organizację XIX rajdu szkół

samorządowych miasta Chorzowa;

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 58.350,- zrealizowano w 98,9 %, tj.

w kwocie zł 57.698,27, na realizację programów w zakresie kultury;

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 59.340,- zrealizowano w 98,5 %, tj.

w kwocie zł 58.476,35 na realizację programów w zakresie sportu, zakup sprzętu

sportowego przez placówki oświatowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2014 r. – zestawienie zbiorcze rozdziału 80101

1. Nazwa zadania:

2. Numer zadania:

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

    przedsięwzięcia: wg tabeli

4. Poniesione wydatki:

 

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SP Nr 1	Szafa mroźnicza	6060	środki budżetowe		6.300	6.300,00	100,00 %
SP Nr 12	System nagłaśniający	6060	środki budżetowe		6.274	6.273,00	100,00 %
SP Nr 14	Zestaw komputerowy	6060	środki budżetowe	3.500
SP Nr 15	Zestaw komputerowy	6060	środki budżetowe	3.600
SP Nr 24	2 zestawy komputerowe	6060	środki budżetowe	8.000	4.530	4.529,20	99,98 %
SP Nr 25	Monitoring wizyjny	6050	środki budżetowe		7.800	7.799,43	99,99 %
SP Nr 25	Pralko-suszarka	6060	środki budżetowe	3.560	3.560	3.560,00	100,00 %
SP Nr 32	Monitoring wizyjny i kserokopiarka	6060	środki budżetowe	13.500	9.810	9.809,25	99,99 %
SP Nr 37	Kserokopiarka	6060	środki budżetowe	4.800	4.250	4.249,99	100,00 %
	Razem:			36.960	42.524	42.520,87	99,99 %

 

5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

    SP Nr 14  - z uwagi na zakup komputera w kwocie niższej od wymaganej do zakwalifiko-

                       wania do środka trwałego, dokonano przesunięcia środków odpowiednio na

                       § 4210 i pozostałą część na § 4240;

    SP Nr 15  - środki zostały przesunięte na § 4300 na publikację z okazji 100-lecia szkoły;

    SP Nr 24  - część środków została przesunięta na § 4270 na konieczność wymiany drzwi

                       wejściowych;

    SP Nr 25  - konieczność zakupu i montażu monitoringu wizyjnego wymagała przesunięcia

                        z innych paragrafów;

    SP Nr 32  - część środków została przesunięta na § 4210 z związku z koniecznością

                       wymiany mebli i wyposażenia klas;

    SP Nr 37  - niewykorzystane środki przesunięto na § 4210;

 

6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA NWESTYCYJNEGO ZA 2014 r. – zestawienie zbiorcze rozdziału 80148

1. Nazwa zadania:

2. Numer zadania:

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

    przedsięwzięcia: wg tabeli

4. Poniesione wydatki:

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SP Nr  14	Patelnia elektryczna i obieraczka	6060	Środki budżetowe	10.000	10.181	10.180,00	100,00 %
SP Nr  25	Piec konwekcyjny	6060	Środki budżetowe	7.500	11.500	11.500,00	100,00 %
SP Nr  29	Zmywarka	6060	Środki budżetowe	8.000	8.443	8.443,00	100,00 %
SP Nr  34	Zmywarka i patelnia elektryczna	6060	Środki budżetowe	7.000
SP Nr 37	Obieraczka do ziemniaków	6060	Środki budżetowe	26.979	4.119	4.119,00	100,00 %
	Razem:			59.479	34.243	34.242,00	100,00 %

 

5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

    SP Nr 25    - przyjęcie w planie za niskich kosztów zakupu wymagały urealnienia kwoty

                         przez przesunięcia z innych paragrafów;

    SP Nr 29    - przyjęcie w planie za niskich kosztów zakupu wymagały urealnienia kwoty

                         przez przesunięcia z innych paragrafów;

    SP Nr 34    - środki zostały przesunięte na § 4210 i 4270 z przeznaczeniem na materiały

                         i prace remontowe w budynku szkoły;

    SP Nr 37    - kompleksowy remont kuchni szkoły i potrzeba zakupu wyposażenia nie

                         kwalifikującego  się do zakupów inwestycyjnych, spowodowały przesunięcie

                         części środków na § 4210;

   

 

6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

 

 

 

 

REALIZACJA PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH

 

Wykaz szkół realizujących projekty w 2014 r.:

 

Szkoła Podstawowa Nr 37 /dwa projekty/

 

 

Sprawozdanie z realizacji projektów szkoły sporządziły indywidualnie i stanowią załączniki

w formie papierowej do niniejszego opracowania.

 

 

REALIZACJA DOCHODÓW

 

Rozdział 80101

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, szkoły podstawowe za 2014 r.

zrealizowały zł 50.323,98, tj. 84,74 % planu, z czego:

- par. 0690 - odpłatność za wydawanie kopii legitymacji i świadectw – 2.588 zł,

  tj. 69,12 % planu,

- par. 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za

  mieszkania w szkołach - zł 12.224,09, tj. 94,14 % planu,

- par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – razem wykonanie wyniosło zł 35.498,13,

  tj. 83,21 % planu, z czego:

  * zł 25.411,78 wpływy za media z racji użytkowania mieszkania w szkołach,

  * zł   9.622,00 prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego,

  * zł      464,35 korekta odpisu na ZFŚS za 2013 r.

 

 

Rozdział 80148

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, szkoły za 2014 r. zrealizowały

zł 1.597.032,37, tj. 85,4 % planu, z czego:

- § 0690 koszty przygotowania posiłków płatne                       zł    143.989,51 tj. 87,31 % planu

              przez nieuczniów

- § 0830 wpływy z usług odpowiadające „wsadowi      zł 1.453.042,86 tj. 85,22 % planu

               do kotła”

Niższe wykonanie ww. dochodów spowodowane jest mniejszą ilością korzystających

z posiłków niż zakładano.

 

 

 

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

 

Wydzielone rachunki dochodów posiadają n/w placówki:

   1/ Szkoła Podstawowa Nr 1

   2/ Szkoła Podstawowa Nr 12

   3/ Szkoła Podstawowa Nr 13

   4/ Szkoła Podstawowa Nr 14

   5/ Szkoła Podstawowa Nr 15

   6/ Szkoła Podstawowa Nr 17

   7/ Szkoła Podstawowa Nr 24

   8/ Szkoła Podstawowa Nr 25

   9/ Szkoła Podstawowa Nr 29

 10/ Szkoła Podstawowa Nr 34

 11/ Szkoła Podstawowa Nr 37

 

 

Rozdział 80101

 

Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych:

1/ darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych w kwocie zł 49.014,00

    zostały zrealizowane zgodnie z zapisami w akcie darowizny na:

    - zakup pomocy dydaktycznych i materiałów w Szkole Podstawowej Nr 14

      w kwocie zł 40.000,00,

    - organizację 100-lecia Szkoły Podstawowej Nr 15 w kwocie zł 1.000,00,

    - doposażenie stołówki szkolnej i świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 25

      w kwocie zł 1.914,00,

    - rozbudowę systemu telewizji wizyjnej w Zespole Szkół Sportowych Nr 1

      w kwocie zł 6.100,00.

2/ odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie

    jednostek w kwocie zł 2.335,16 wykorzystane zostały na odtworzenie poniesionych strat.

Pozostałe uzyskane dochody ewidencjonowane w § 0970 to w szczególności:

- zbiórka surowców wtórnych w kwocie zł 1.217,00,

- organizacja półkolonii w kwocie zł 3.023,00,

- żywienie uczniowskich grup sportowych w kwocie zł 6.298,00,

- prowizja uzyskane od podmiotów gospodarczych w kwocie zł 2.958,00.

Uzyskane dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, na przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących, w szczególności wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia

i mediów.

 

 

 

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z

na koniec 2014 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

 

INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:

 

Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych
w sprawozdaniu zbiorczym szkół - Rb-N za 4 kwartały 2014 r.
Placówka	Tytułem	WRD	Razem dochody
SP Nr 13	wynajem sal	337,50	337,50
SP Nr 25	wynajem sal	2 625,00	2 625,00
	Razem:	2 962,50	2 962,50

 

 

Pozostaje odpis aktualizujący należności dokonany do końca 2013 r. w poniższej placówce:

 

1. Szkoła Podstawowa Nr 25                                           na kwotę zł 2.625,00

 

 

W celu ściągnięcia należności były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.