BIP - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

ZA  2012 R.

============================================

 

 

DOTACJE

 

Rozdział 80101

1. Szkoła Podstawowa Nr 24 została zakwalifikowana do objęcia wsparciem finansowym z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła” – plan (bez paragrafu inwestycyjnego) w wysokości 104.416 zł został zrealizowany w 91,7 %;

2. Zespół Szkół Sportowych Nr 2 otrzymał wsparcie z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” – plan w wysokości 12.000 zł został zrealizowany w 100 %.

3. Szkoła Podstawowa Nr 12 zrealizowała dotację z budżetu państwa na zakup i/lub wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkoły. Plan w wysokości 14.654 zł został zrealizowany w 100 %.

    

   Rozdział 85415

   Szkoły podstawowe i gimnazja otrzymały środki z budżetu państwa na udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. Plan w łącznej wysokości w kwocie 116.128 zł został zrealizowany w 90,5 %, tj. w kwocie zł 105.078,19

    

   ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

    

   Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 115.761,- zrealizowano w 99,7 %, tj. w kwocie zł 115.458,25;

   Rozdział 80103 - plan roczny w wysokości zł 804,- został zrealizowany w 94,4 %,tj. w kwocie zł 759,10;

   Rozdział 80146 - plan roczny w wysokości zł 113,- został zrealizowany w 100 %;

   Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 35.446,- zrealizowano w 92,4 %, tj. w kwocie zł 32.738,36;

   Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 250,- zrealizowano w 100 %.

    

   Wykonanie w tej grupie paragrafów oparte było w głównej mierze na faktycznym zapotrzebowaniu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP. W rozdziale 92605 środki wykorzystano w § 3040 na nagrody konkursowe.

    

   WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

    

   Rozdział 75075 – plan roczny w wysokości zł 1.900,- zrealizowano w 100 %;

   Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 35.654.968,- zrealizowano w 98,4 %, tj. w kwocie zł 35.079.084,31,

   kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 339.842,05,

   kwota wypłaconych odpraw emerytalnych – zł 50.871,57;

   Rozdział 80103 - plan roczny w wysokości zł 687.153,- zrealizowano w 97,2 %, tj. w kwocie zł 667.939,94,

   kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 6.039,00;

   Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 219.332,- zrealizowano w 97,1 %, tj. w kwocie zł 213.014,56;

   Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 1.995.016,- zrealizowano w 96 %, tj. w kwocie zł 1.914.982,68,

   kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł  20.672,33,

   kwota wypłaconych odpraw emerytalnych – zł    26.546,40;

   Rozdział 80195 - plan roczny w wysokości zł 10.000,- został zrealizowany w 98 %,tj. w kwocie zł 9.797,02, przez Szkołę Podstawową Nr 25 na organizację zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz organizację czasu wolnego młodzieży, która po lekcjach w szkole nie ma w dzielnicy żadnego zajęcia odpowiadającego zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi;

   Rozdział 85154 – plan roczny w wysokości zł 8.290,- został zrealizowany w 100 % na wynagrodzenia bezosobowe za programy autorskie w dziedzinie przeciwdziałania alkoholizmowi;

   Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 1.100,- zrealizowano w 100,00 %.

   Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 1.600,- zrealizowano w 100,00 %.

    

   WYDATKI BIEŻĄCE

    

   Rozdział 75075 - plan roczny w wysokości zł 99.295,- zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie zł 99.202,24;

   Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 5.858.980,- zrealizowano w 98,8 %,tj. w kwocie zł 5.786.146,19;

   Rozdział 80101 – wkład własny w projekcie budżetu państwa „Cyfrowa szkoła” - plan (bez paragrafu inwestycyjnego) w wysokości 26.104 zł został zrealizowany w 91,7 %, tj. w kwocie 23.927,26;

   Rozdział 80103 - plan roczny w wysokości zł 125.751, - zrealizowano w 99,8 %, tj. w kwocie zł 125.526,73;

   Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 251.393,- zrealizowano w 95,9 %, tj.w kwocie zł 240.993,11;

   Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 1.830.601,- zrealizowano w 88,1 %, tj. w kwocie zł 1.613.666,43

   Najniższe wykonanie wystąpiło w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (w 86,1 %), zgodnie z faktycznie zebranymi dochodami na ten cel;

   Rozdział 80195 - plan roczny w wysokości zł 14.654,- został zrealizowany w 100 %, przez Szkołę Podstawową Nr 25 na organizację zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz organizację czasu wolnego młodzieży, która po lekcjach w szkole nie ma w dzielnicy żadnego zajęcia odpowiadającego zainteresowaniom oczekiwaniom młodych ludzi;

   Rozdział 85154 – plan roczny w wysokości zł 19.485,- zrealizowano w 99,9 %, tj. w kwocie zł 19.462,74.

   Rozdział 85412 – plan roczny w wysokości zł 134.999,- zrealizowano w 100,00 % na dofinansowanie wyjazdów uczniów na zieloną szkołę i organizację XIX rajdu szkół samorządowych miasta Chorzowa;

   Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 44.075,- zrealizowano w 98,9 %, tj. w kwocie zł 43.607,52, zgodnie z przeznaczeniem.

   Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 62.170,- zrealizowano w 98,9 %, tj. w kwocie zł 61.497,71, zgodnie z przeznaczeniem.

    

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA 2012 r. – zestawienie zbiorcze rozdziału 80101

1.    Nazwa zadania:

1a.  Numer zadania:

2.    Rodzaj zadania inwestycyjnego: jednoroczne

3.    Okres realizacji zadania: 2012 r.

4.    Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia:

5.    Poniesione wydatki:

 

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SP Nr 1	Kserokopiarka	6060	środki budżetowe	10.000
SP Nr 24	Kserokopiarka	6060	środki budżetowe	5.500	3.600	3.600,00	100,0 %
SP Nr 25	Kserokopiarka kolorowa	6060	środki budżetowe	7.500	7.500	7.490,70	99,9 %
SP Nr  24	4 tablice interaktywne  i 4 projektory krótkoognisk.	6060	50 % dotacja celowa z budżetu państwa 50 % środki budżetowe miasta	22.240          22.240	22.240           22.240	18.452,88         18.452,88	83,0 %           83,0 %
	Razem:			67.480	55.580	47.996,46	86,4 %

 

6.   Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

Sp Nr   1 – środki zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych;

SP Nr 24 – zaoszczędzone środki przesunięto na zakup pomocy dydaktycznych;

 7.   Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 8.   Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 9.   Stopień realizacji programu wieloletniego: nie dotyczy

 10. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

 

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA 2012 r. – zestawienie zbiorcze rozdziału 80148

1.    Nazwa zadania:

1a.  Numer zadania:

2.    Rodzaj zadania inwestycyjnego: jednoroczne

3.    Okres realizacji zadania: 2012 r.

4.    Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia:

5.    Poniesione wydatki:

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SP Nr 32	Kocioł warzelny, zmywarka	6060	środki budżetowe	15.000
ZSSP Nr 1	Zmywarka	6060	środki budżetowe	6.000	6.000	6.000,00	100,0 %
ZSO Nr 2	Kuchnia gazowa, stół roboczy	6060	środki budżetowe	11.490	10.906	10.905,18	100,0 %
Gim Nr 10	Zmywarka	6060	środki budżetowe	8.000	8.000	7.999,99	100,0 %
	Razem:			40.490	40.490	16.905,18	100,00 %

 

6.   Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

SP Nr 32 –  środki zostały przesunięte na § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia;

ZSO Nr 2 – niewykorzystane środki zostały przesunięte na § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia;

7.   Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

8.   Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

9.   Stopień realizacji programu wieloletniego:  nie dotyczy

10. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabe

 

 

REALIZACJA PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH

 

Wykaz szkół realizujących projekty w 2012 r.:

 

Szkoła Podstawowa Nr 13

Szkoła Podstawowa Nr 15

Szkoła Podstawowa Nr 24

Szkoła Podstawowa Nr 25

Szkoła Podstawowa Nr 29

Szkoła Podstawowa Nr 37 /dwa projekty/

 

Sprawozdania z realizacji projektów szkoły sporządziły indywidualnie i stanowią załączniki w formie papierowej do niniejszego opracowania.

 

REALIZACJA DOCHODÓW

 

Rozdział 80101

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, szkoły podstawowe w 2012 r. zrealizowały zł 43.597,54, tj. 170,4 % planu, z czego:

- par. 0690 - odpłatność za wydawanie kopii legitymacji i świadectw – 2.639 zł, tj. 38,9 % planu,

- par. 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za mieszkania służbowe - zł 9.838,46, tj. 105,5 % planu,

- par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – razem wykonanie wyniosło zł 31.107,95, tj. 328,3 % planu z tytułu wpływów za media z racji użytkowania mieszkania służbowego, zwrotu dofinansowania do studiów, korekty odpisu na ZFŚS i prowizji płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

 

Rozdział 80148

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, szkoły za 2012 r. zrealizowały zł 1.355.471,30, tj. 86,8 % planu, z czego:

- § 0690 koszty przygotowania posiłków płatne           zł 128.400,80 tj. 86,3 % planu przez nieuczniów

- § 0830 wpływy z usług odpowiadające „wsadowi zł 1.227.070,50 tj. 86,8 % planu do kotła”

Niższe wykonanie dochodów budżetowych w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych spowodowane jest mniejszą ilością korzystających z posiłków niż planowano.

 

 

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

 

Wydzielone rachunki dochodów posiadają n/w placówki:

1.  Szkoła Podstawowa Nr 1

2.  Szkoła Podstawowa Nr 12

3.  Szkoła Podstawowa Nr 13

4.  Szkoła Podstawowa Nr 14

5.  Szkoła Podstawowa Nr 15

6.  Szkoła Podstawowa Nr 17

7.  Szkoła Podstawowa Nr 24

8.  Szkoła Podstawowa Nr 25

9.  Szkoła Podstawowa Nr 29

10.  Szkoła Podstawowa Nr 32

11.  Szkoła Podstawowa Nr 34

12.  Szkoła Podstawowa Nr 37

13.  Zespół Szkół Sportowych Nr 1

14.  Zespół Szkół Sportowych Nr 2

15.  Zespół Szkół Integracyjnych

     

    Rozdział 80101

     

    Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych:

    1/ darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych w kwocie zł 7.139,68 w większości zostały zrealizowane zgodnie z zapisami w akcie darowizny na:

        - zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 25,

        - organizację turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w Zespole Szkół Sportowych Nr 1,

    2/ odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostek w kwocie zł 3.682,41 wykorzystane zostały na odtworzenie poniesionych strat.

    Pozostałe uzyskane dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, na przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących, w szczególności wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia oraz mediów.

 

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

 

W zakresie obsługiwanych przez ZEFO placówek, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za 2012 r. w rozdziale 80101 zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

 

INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

 

W zakresie obsługiwanych przez ZEFO placówek, informacje o wielkości nieściągniętych należnościach pokazuje sprawozdanie Rb-N za 2012 r. i załączniki do sprawozdania.

W każdym przypadku były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.

Odpisu aktualizującego należności wymagalne 2012 r. w rozdziale 80101 dokonano w Szkole Podstawowej Nr 25 na kwotę zł 2.625,00.