BIP - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA 2015 R.

============================================

 

 

 

DOTACJE

 

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe otrzymały z budżetu państwa dotację celową na zakup książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”. Dotację wykorzystano w 100 %.

Szkoły podstawowe otrzymały z budżetu państwa dotację celową na wyposażenie szkół

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Z przyznanej kwoty szkoły wykorzystały 95 % środków.

Rozdział 80103

Szkoły mające w swojej strukturze oddziały zerówkowe: SP Nr 13, 14, 15, 17, 24, 29, 32, 34, 37 i ZSI otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń i ich pochodnych

w kwocie zł 355.308. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

Rozdział 80195

Szkoła Podstawowa Nr 12 zrealizowała dotację z budżetu państwa na zakup i/lub wydruk

podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkoły. Plan w wysokości zł 5.711,35 został zrealizowany w 100 %.

Rozdział 85415

Szkoły podstawowe i gimnazja otrzymały środki z budżetu państwa na udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. Plan w łącznej wysokości w kwocie 95.400,05 zł został zrealizowany w 66,94 %, tj. w kwocie zł 63.863,32.

Rozdział 80150

Szkoły podstawowe i gimnazja otrzymały środki z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Środki w wysokości zł 25.744,82 zostały wykorzystane w 58,5 %.

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

 

Rozdział 80101  - plan roczny w wysokości zł 115.270,- zrealizowano w 99,7 %, tj.

w kwocie zł 114.956,77;

Rozdział 80103  - plan roczny w wysokości zł 1.665,- został zrealizowany w 55,7 %,

tj. w kwocie zł 926,98;

Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 38.714,- zrealizowano w 91,4 %, tj.

w kwocie zł 35.389,81;

 

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

 

 

Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 33.191.680,- zrealizowano w 99,9 %, tj.

w kwocie zł 33.148.703,05;

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 380.802,99,

kwota wypłaconych odpraw emerytalnych   – zł 157.587,34;

Rozdział 80103 - plan roczny /bez części pokrytej przez dotację celową z budżetu państwa/ w wysokości zł 284.114,- zrealizowano w 98,3 %, tj. w kwocie zł 279.370,90;

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 240.187,- zrealizowano w 99,1 %, tj.

w kwocie zł 237.913,28;

Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 2.415.428,- zrealizowano w 99,1 %, tj.

w kwocie zł 2.393.193,59;

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł  42.373,23,

kwota wypłaconych odpraw emerytalnych   – zł  36.305,58;

Rozdział 80150 – plan roczny w wysokości zł 10.424.300,- zrealizowano w 100 %;

Rozdział 80195 - plan roczny w wysokości zł 10.000,- został zrealizowany w 100 %

przez Szkołę Podstawową Nr 25 na organizację zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz organizację czasu wolnego młodzieży, która po lekcjach w szkole nie ma w dzielnicy żadnego zajęcia odpowiadającego zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi;

 

WYDATKI BIEŻĄCE

 

Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 6.833.773 zrealizowano w 98,2 %,

tj. w kwocie zł 6.713.451,03.

Najniższe wykonanie w tej grupie wystąpiło w paragrafie 4260 – zakup energii (96 %)

w wyniku mniejszego zapotrzebowania na energię z tytułu przeprowadzenia  termomodernizacji wielu budynków szkół;

Rozdział 80103 - plan roczny w wysokości zł 179.945,- zrealizowano w 97,6 %, tj.

w kwocie zł 175.605,89.

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 179.849,- zrealizowano w 99,3 %, tj.

w kwocie zł 178.597,33;

Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 2.457.473,- zrealizowano w 83,7 %, tj.

w kwocie zł 2.055.723,02.

Najniższe wykonanie wystąpiło w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (81,6 %), zgodnie z faktycznie zebranymi dochodami na ten cel i w paragrafie 4210 (82,3 %),

którego wysokość uzależniona jest od osiągniętych opłat za koszty przygotowania posiłków zbieranych od nieuczniów;

Rozdział 80195 - plan roczny w wysokości zł 2.000,- został zrealizowany w 99,8 % przez Szkołę Podstawową Nr 25 na organizację zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz organizację czasu wolnego młodzieży, która po lekcjach w szkole nie ma w dzielnicy żadnego zajęcia odpowiadającego zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi;

Plan roczny w wysokości zł 2.800,- na zakup nagród rzeczowych na konkursy przedmiotowe organizowane przez szkoły został zrealizowany w 99,5 %.

Rozdział 85149 – plan roczny w wysokości zł 3.022,- zrealizowano w 100 %; na programy zdrowotne;

Rozdział 85154 – plan roczny w wysokości zł 7.500,- zrealizowano w 99,6 %,na działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych;

Rozdział 85412 – plan roczny w wysokości zł 206.910,- zrealizowano w 100,00 %

na dofinansowanie wyjazdów uczniów na zieloną szkołę, organizację półkolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz o niskim statusie materialnym oraz organizację rajdu szkolnego integracyjnego społeczności szkolnej;

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 53.450,- zrealizowano w 95,2 %, tj.

w kwocie zł 50.890,03, na realizację programów w zakresie kultury;

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 62.885,- zrealizowano w 96 %, tj.

w kwocie zł 60.397,18 na realizację programów w zakresie sportu, zakup sprzętu sportowego przez placówki oświatowe.

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE

 

 

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA 2015 ROK – zestawienie zbiorcze rozdziału 80101

1. Nazwa zadania: wg tabeli

2. Numer zadania:

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

    przedsięwzięcia: wg tabeli

4. Poniesione wydatki:

 

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SP Nr 12	Kserokopiarka	6060	Środki budżetowe	8.600	8.600	8.600,00	100 %
SP Nr 15	Serwer	6060	środki budżetowe	4.500	4.500	4.500,57	100 %
SP Nr 17	Kserokopiarka	6060	środki budżetowe		4.500	4.500,00	100 %
SP Nr 25	Zestaw komputerowy	6060	środki budżetowe	3.950	3.950	3.950,00	100 %
SP Nr 32	Zestaw komputerowy	6060	środki budżetowe	3.500	4.000	4.000,00	100 %
	Razem:			20.550	21.050	21.050,57	100 %

           

5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

 

    SP Nr 17   – plan został zwiększony o środki na zakup kserokopiarki po likwidacji starej;

                         środki przesunięto z § 4210;

   

6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

 

 

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA 2015 rok  – zestawienie zbiorcze rozdziału 80148

1. Nazwa zadania:  wg tabel

2. Numer zadania:

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

    przedsięwzięcia: wg tabeli

4. Poniesione wydatki:

 

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SP Nr  13	Piec konwekcyjno-parowy	6060	Środki budżetowe	6.000	12.000	12.000,00	100 %
SP Nr  34	Zmywarka	6060	Środki budżetowe	3.500	3.500	3.500,00	100 %
SP Nr 17	Kocioł glicerynowy	6060	Środki budżetowe		9.840	9.840,00	100 %
	Razem:			19.000	40.270	40.269,16	100 %

 

5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

   

    SP Nr 13 – zmieniono zakres rzeczowy i zamiast trzykomorowego bemaru do kuchni,

                      zakupiono bardziej potrzebny piec konwekcyjno-parowy aby sprostać nowym

                      wymogom żywieniowym; brakujące środki przesunięto z § 4260;

    SP Nr 17 – na zakup koniecznego kotła do kuchni, środki przesunięto z § 4260;

 

6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

 

 

 

REALIZACJA DOCHODÓW

 

Rozdział 80101

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, szkoły podstawowe za 2015 r.

zrealizowały zł 47.942,35, tj. 110,1 % planu, z czego:

- par. 0690 - odpłatność za wydawanie kopii legitymacji i świadectw – 2.655 zł,

  tj. 71,8 % planu,

- par. 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za

  mieszkania w szkołach - zł 9.965,91, tj. 94 % planu,

- par. 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – nieplanowe zł 2.000,-

- par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – razem wykonanie wyniosło zł 33.321,44,

  tj. 114 % planu, z czego:

  * zł 21.896,94 wpływy za media z racji użytkowania mieszkania w szkołach,

  * zł 10.184,00 prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego,

  * zł   1.240,50 korekta odpisu na ZFŚS za 2014 r.

 

Rozdział 80148

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, szkoły za 2015 r. zrealizowały

zł 1.796.266,71 tj. 88,1 % planu, z czego:

- § 0690 koszty przygotowania posiłków płatne                       zł    148.375,53 tj. 85,4 % planu

              przez nieuczniów

- § 0830 wpływy z usług odpowiadające „wsadowi      zł 1.647.891,18 tj. 88,4 % planu

               do kotła”

Niższe wykonanie ww. dochodów spowodowane jest mniejszą ilością korzystających

z posiłków niż zakładano.

 

 

 

 

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

 

 

Rozdział 80101

 

Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych:

1/ darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych w kwocie zł 6.454,74

    zostały zrealizowane zgodnie z zapisami w akcie darowizny na:

    - doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 25 kwota 2.781 zł,

    - zakup szafek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 29 kwota 1.040 zł,

    - zestaw komputerowy w Szkole Podstawowej Nr 34 kwota 1.633,74 zł,

Pozostałe uzyskane dochody ewidencjonowane w § 0970 to w szczególności:

- zbiórka surowców wtórnych w kwocie zł 525,00,

- organizacja półkolonii w kwocie zł 5.951,00,

- żywienie uczniowskich grup sportowych w kwocie zł 8.716,40,

Uzyskane dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, na przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących, w szczególności wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia

i mediów oraz zakupów inwestycyjnych.

 

 

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z

na koniec 2015 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

 

INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:

 

Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych
w sprawozdaniu zbiorczym szkół - Rb-N za 4 kwartały 2015 r.
Placówka	Tytułem		WRD		Razem dochody
SP Nr 13	wynajem sal		1 620,00		1 620,00
SP Nr 25	wynajem sal		2 625,00		2 625,00
SP Nr 29	wynajem sal		1 790,00		1 790,00
ZSO Nr 2	wynajem		5 412,53		5 412,53
		Razem:		11 447,53		11 447,53

 

 

 

W celu ściągnięcia należności były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.