BIP - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA 2016 R.

============================================

 

 

 

DOTACJE

 

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe otrzymały z budżetu państwa dotację celową na wyposażenie szkół

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu oraz dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych /książek niebędących podręcznikami/, do bibliotek szkolnych. Dotację wykorzystano w 77,3 %.

Rozdział 80103

Szkoły które miały i nadal mają w swojej strukturze oddziały zerówkowe: SP Nr 12, 14, 15, 17, 37 i ZSI otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń i ich pochodnych w kwocie zł 175.815. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

Rozdział 80150

Szkoły podstawowe i gimnazja otrzymały z budżetu państwa dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Z przyznanej kwoty  wykorzystano 66,8 % środków.

Rozdział 85415

Szkoły podstawowe i gimnazja otrzymały środki z budżetu państwa na udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. Plan w łącznej wysokości w kwocie

22.074,12 zł został zrealizowany w 52,31 %, tj. w kwocie zł 11.546,60.

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

 

Rozdział 80101  - plan roczny w wysokości zł 94.142,- zrealizowano w 96,5 %, tj.

w kwocie zł 90.860,69, zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zł 57.348,11 i świadczenia BHP zł 33.512,58;

Rozdział 80103  - plan roczny w wysokości zł 673,- został zrealizowany w 100 % na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;

Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 40.022,- zrealizowano w 92,6 %, tj.

w kwocie zł 37.055,50 na świadczenia BHP zł 2.236,00 i wyżywienie personelu zł 34.819,50;

 

 

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

 

 

Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 35.115.707,- zrealizowano w 99,3 %, tj.

w kwocie zł 34.885.097,17;

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 423.382,68,

kwota wypłaconych odpraw emerytalnych   – zł 173.547,82;

Rozdział 80103 - plan roczny /bez części pokrytej przez dotację celową z budżetu państwa/ w wysokości zł 112.088,- zrealizowano w 88,5 %, tj. w kwocie zł 99.168,36.

Niższe wykonanie tej grupy wydatków wynika z realizacji poniżej planu DWR, ZUS i FP.

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 245.706,- zrealizowano w 99,1 %, tj.

w kwocie zł 243.419,53;

Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 2.632.127,- zrealizowano w 97,1 %, tj.

w kwocie zł 2.556.070,40;

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł  28.690,88,

Rozdział 80150 – plan roczny w wysokości zł 10.424.300,- zrealizowano w 100 %;

Rozdział 80195 - plan roczny w wysokości zł 10.000,- został zrealizowany w 100 %

przez Szkołę Podstawową Nr 25 na organizację zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz organizację czasu wolnego młodzieży, która po lekcjach w szkole nie ma w dzielnicy żadnego zajęcia odpowiadającego zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi;

Rozdział 85154 – plan roczny w wysokości zł 2.000,- zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 85412 – plan roczny w wysokości zł 5.022,00,- zrealizowano w 100 %.

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 7.900,- zrealizowano w 100 %;

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 3.250,- zrealizowano w 46,2 %.

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE

 

 

Rozdział 75075 - plan roczny w wysokości zł 68.129,- zrealizowano w 95,4%, tj.

w kwocie zł 64.996,20; środki wydatkowano na różne formy współpracy z zagranicą;

Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 7.582.278 zrealizowano w 97,0 %,

tj. w kwocie zł 7.356.940,25.

Rozdział 80103 - plan roczny w wysokości zł 85.673,- zrealizowano w 98,9 %, tj.

w kwocie zł 84.698,80.

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 207.373,- zrealizowano w 96,8 %, tj.

w kwocie zł 200.800,15;

Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 2.779.228,- zrealizowano w 85,1 %, tj.

w kwocie zł 2.363.811,23.

Najniższe wykonanie wystąpiło w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (84,1 %), zgodnie z faktycznie zebranymi dochodami na ten cel i w paragrafie 4210 (69,8 %),

którego wysokość uzależniona jest od osiągniętych opłat za koszty przygotowania posiłków zbieranych od nieuczniów;

Rozdział 80195 - plan roczny w wysokości

- 2.000 zł został zrealizowany w 100 % przez Szkołę Podstawową Nr 25 na organizację zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz organizację czasu wolnego młodzieży, która po lekcjach w szkole nie ma w dzielnicy żadnego zajęcia odpowiadającego zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi;

- 9.100 zł został zrealizowany w 100 % na zakup nagród rzeczowych na konkursy przedmiotowe organizowane przez szkoły;

Rozdział 85149 – plan roczny w wysokości zł 2.376,- zrealizowano w 100 %; na programy zdrowotne;

Rozdział 85154 – plan roczny w wysokości zł 7.800,- zrealizowano w 98,8 %,na działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych;

Rozdział 85412 – plan roczny w wysokości zł 217.012,- zrealizowano w 99,9 %

na dofinansowanie wyjazdów uczniów na zieloną szkołę, organizację półkolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz o niskim statusie materialnym oraz organizację rajdu szkolnego integracyjnego społeczności szkolnej;

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 74.670,- zrealizowano w 100 % na realizację programów w zakresie kultury;

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 62.975,- zrealizowano w 96,5 %, tj.

w kwocie zł 60.804,87 na realizację programów w zakresie sportu, zakup sprzętu sportowego przez placówki oświatowe i organizację spartakiady przedszkolaków.

 

 

  

 

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA 2016 – zestawienie zbiorcze rozdziału 80101

1. Nazwa zadania: wg tabeli

2. Numer zadania:

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

    przedsięwzięcia: wg tabeli

4. Poniesione wydatki:

 

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SP Nr 12	Kserokopiarka   Sieć komputerowa	6060	środki budżetowe	5.000	5.000     6.000	5.000,00      6.000,00	100 %       100 %
SP Nr 15	Zestaw komputerowy	6060	środki budżetowe	4.500	4.500	4.428,00	98 %
SP Nr 25	Kserokopiarka	6060	środki budżetowe	3.950	3.950	3.950,00	100 %
SP Nr 29	Kserokopiarka	6060	środki budżetowe	5.000
SP Nr 32	Zestaw komputerowy	6060	środki budżetowe	4.000	4.000	3.917,00	98 %
SP Nr 34	Kserokopiarka	6060	środki budżetowe	5.000
SP Nr 37	Urządzenie do czyszczenia podłóg	6060	Środki budżetowe	4.000	9.000	9.000,00	100 %
	Razem:			31.450	32.450	32.295,00	100 %

           

5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

    SP Nr 29 – planowane środki na zakup kserokopiarki zostały przesunięte na bardziej

                      niezbędny sprzęt – zakup szafek do kuchni;   

    SP Nr 34 – planowane środki na zakup kserokopiarki zostały przesunięte na bardziej

                      niezbędny sprzęt do rozdziału 80148 na zakup zmywarki;

    SP Nr 37 – zmieniono zakres rzeczowy z urządzenia wielofunkcyjnego na urządzenie

                      do czyszczenia podłóg i w związku z tym przesunięto środki z możliwych §-ów

                      rzeczowych na zrealizowanie wydatku;

6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

 

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA 2016 – zestawienie zbiorcze rozdziału 80148

1. Nazwa zadania:  wg tabel

2. Numer zadania:

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

    przedsięwzięcia: wg tabeli

4. Poniesione wydatki:

 

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SP Nr  1	Kuchnia gazowa	6060	Środki budżetowe	7.000	7.000
SP Nr  14	Wyparzacz	6060	Środki budżetowe	3.500	3.500	3.500,00	100 %
SP Nr  15	Patelnia elektryczna	6060	Środki budżetowe		3.508	3.507,50	100 %
SP Nr 24	Kuchenka gazowa z piekarnikiem	6060	Środki budżetowe	4.000	5.535	5.534,39	100 %
SP Nr 29	Patelnia elektryczna	6060	Środki budżetowe		5.600	5.596,50	100 %
SP Nr  34	Zmywarka	6060	Środki budżetowe		5.000	4.215,00	84 %
	Razem:			14.500	30.143	22.353,39	74,16 %

 

 

5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

    SP Nr 01 – w związku z brakiem konieczności wymiany sprzętu, szkoła zrezygnowała ze

                       zrealizowania zaplanowanego zakupu;

    SP Nr 15 – konieczność zakupu patelni elektrycznej wymagała przesunięcia oszczędności

                       z różnych paragrafów rzeczowych;

    SP Nr 29 – konieczność zakupu patelni elektrycznej wymagała przesunięcia z § 4240;

    SP Nr 34 -  środki przesunięto z rozdziału 80101;

   

 

6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

   

 

REALIZACJA PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH

 

 

Wykaz szkół realizujących projekty w 2016 r.:

 

Szkoła Podstawowa Nr 37

Sprawozdanie z realizacji projektu szkoły sporządziła indywidualnie i stanowią załącznik

w formie papierowej do niniejszego opracowania.

 

 

REALIZACJA DOCHODÓW

 

Rozdział 80101

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, szkoły podstawowe za 2016 r.

zrealizowały zł 44.128,43, tj. 99,7 % planu, z czego:

- par. 0690 - odpłatność za wydawanie kopii legitymacji i świadectw – 2.264,60 zł,

  tj. 58 % planu,

- par. 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za

  mieszkania w szkołach - zł 7.108,48, tj. 67 % planu,

- par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – razem wykonanie wyniosło zł 34.755,35,

  tj. 116,9 % planu, z czego:

  * zł 16.136,30 wpływy za media z racji użytkowania mieszkania w szkołach,

  * zł 10.965,00 prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego,

  * zł   5.322,36 korekty faktur za energię cieplną z Tauronu, dotyczące zużyć 2015 r.

  * zł   1.845,00 korekta faktur Orange za telefony za lata 2011 do 2015 

  * zł      486,69 korekta ZFŚS za 2015 r.

 

Rozdział 80148

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, szkoły za 2016 r. zrealizowały

zł 1.839.662,02  tj. 79,8 % planu, z czego:

- § 0690 koszty przygotowania posiłków płatne                       zł    149.195,94 tj. 75,3 % planu

              przez nieuczniów

- § 0830 wpływy z usług odpowiadające „wsadowi      zł 1.690.466,08 tj. 80,0 % planu

               do kotła”

Niższe wykonanie ww. dochodów spowodowane jest mniejszą ilością korzystających

z posiłków niż zakładano.

 

 

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

 

Wydzielone rachunki dochodów posiadają n/w placówki:

   1/ Szkoła Podstawowa Nr 1

   2/ Szkoła Podstawowa Nr 12

   3/ Szkoła Podstawowa Nr 13

   4/ Szkoła Podstawowa Nr 14

   5/ Szkoła Podstawowa Nr 15

   6/ Szkoła Podstawowa Nr 17

   7/ Szkoła Podstawowa Nr 24

   8/ Szkoła Podstawowa Nr 25

   9/ Szkoła Podstawowa Nr 29

10/ Szkoła Podstawowa Nr 34

11/ Szkoła Podstawowa Nr 37

 

Rozdział 80101

 

Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych:

1/ darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych w kwocie zł 6.454,74

    zostały zrealizowane zgodnie z zapisami w akcie darowizny na:

    - doposażenie pracowni sensorycznej w Szkole Podstawowej Nr 14,

    - doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 25,

    - darowizna na nagrody w „Turnieju ruchu drogowego” w Zespole Szkół Sportowych Nr 1,

    - doposażenie Zespołu Szkół Sportowych Nr 2,

    - doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 34.

2/ odszkodowania za uszkodzone mienie będące w zarządzie placówek wykorzystane

    zostały na odtworzenie poniesionych strat w kwocie:

            SP Nr 01                   zł 13.658,43

SP Nr 12                   zł   5 534,03 

            SP Nr 13                   zł      919,41

            SP Nr 14                   zł   4.309,71

            SP Nr 15                   zł      202,02

            SP Nr 24                   zł   4 933,53

            SP Nr 29                   zł   9.112,00

            SP Nr 34                   zł   1 992,10

Uzyskane dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, na przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących, w szczególności wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia

i mediów oraz zakupów inwestycyjnych.

W ramach pozostałych dochodów m.in. zrealizowano:

- SP Nr 24 – sprzedaż złomu i makulatury na kwotę zł 859,30,

- SP nr 25 – sprzedaż złomu i makulatury na kwotę zł 544,96,

 

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z

na koniec 2016 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne:

- w Szkole Podstawowej Nr 14 na kwotę zł 885,80 z tytułu nieterminowego uregulowania

  należności za wywóz nieczystości;

 

INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:

 

Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych
w sprawozdaniu zbiorczym szkół - Rb-N za 4 kwartały 2017 r.
Placówka	Tytułem	WRD	Razem dochody
SP Nr 12	wynajem sal	140,00	140,00
SP Nr 25	wynajem sal	2 625,00	2 625,00
SP Nr 14	wynajem sal	2 558,98	2 558,98
SP Nr 13	wynajem sal	2 797,50	2 797,50
SP Nr 17	wynajem sal	75,00	75,00
SP Nr 29	wynajem sal	110,00	110,00
ZSSP Nr 2	wynajem sal	150,00	150,00
ZSO Nr 2	wynajem	1 075,20	1 075,20
	Razem:	9 531,68	9 531,68

 

 

 

W trakcie 2016 r. nie dokonano odpisów aktualizujących należności wymagalne.

Pozostaje  odpis:

 

1. Szkoła Podstawowa Nr 25                               na kwotę zł 2.625,00