BIP - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

ZA  2013 R.

============================================

 

DOTACJE

 

Rozdział 80103

Szkoły mające w swojej strukturze oddziały zerówkowe: SP Nr 13, 14, 15, 17, 24, 29, 32, 34, 37 i ZSI otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

Rozdział 80195

Szkoła Podstawowa Nr 12 zrealizowała dotację z budżetu państwa na zakup i/lub wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkoły. Plan w wysokości 3.100 zł został zrealizowany w 100 %.

Rozdział 85415

Szkoły podstawowe i gimnazja otrzymały środki z budżetu państwa na udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. Plan w łącznej wysokości w kwocie 173.691 zł został zrealizowany w 86,5 %, tj. w kwocie zł 150.235,59.

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

 

Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 79.643,- zrealizowano w 99,2 %, tj. w kwocie zł 78.977,65;

Rozdział 80103 - plan roczny w wysokości zł 938,- został zrealizowany w 87,1 %, tj. w kwocie zł 817,00;

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 113,- został zrealizowany w 100 %;

Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 35.902,- zrealizowano w 88,8 %, tj. w kwocie zł 31.887,78;

 

Wykonanie w tej grupie paragrafów oparte było w głównej mierze na faktycznym zapotrzebowaniu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP.

 

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

 

Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 36.521.400,- zrealizowano w 99,5 %, tj. w kwocie zł 36.333.529,35,

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 350.454,38,

kwota wypłaconych odpraw emerytalnych – zł 26.959,69;

Rozdział 80103 - plan roczny w wysokości zł 854.719,- zrealizowano w 80,9 %, tj. w kwocie zł 691.130,99, w związku z pokryciem części wydatków tej grupy w wysokości zł 153.801,00 dotacją celową z budżetu państwa,

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 3.939,62;

Rozdział 80146 - plan roczny w wysokości zł 227.078,- zrealizowano w 98,7 %, tj. w kwocie zł 224.053,35;

Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 2.039.101,- zrealizowano w 97,2 %, tj. w kwocie zł 1.982.285,74,

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł  34.453,65;

Rozdział 80195 -plan roczny w wysokości zł 10.000,- został zrealizowany w 100 %, przez Szkołę Podstawową Nr 25 na organizację zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz organizację czasu wolnego młodzieży, która po lekcjach w szkole nie ma w dzielnicy żadnego zajęcia odpowiadającego zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi;

Rozdział 85154 – plan roczny w wysokości zł 3.515,- został zrealizowany w 100 % na wynagrodzenia bezosobowe za programy autorskie w dziedzinie przeciwdziałania alkoholizmowi;

Rozdział 85412 – plan roczny w wysokości zł 7.600,- zrealizowano w 81,6 % na organizację półkolonii w Szkole Podstawowej Nr 17; z uwagi na mniejszą liczbę dzieci uczestniczących w półkoloniach niż zakładano, zatrudniono o jednego nauczyciela mniej;

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 2.400,- zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 900,- zrealizowano w 100,00 %.

 

WYDATKI BIEŻĄCE

 

Rozdział 75075 - plan roczny w wysokości zł 64.122,- zrealizowano w 99,8 %, tj. w kwocie zł 64.007,99;

Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 6.001.741,- zrealizowano w 97,7 %, tj. w kwocie zł 5.864.784,49;

Rozdział 80103 - plan roczny w wysokości zł 211.300,- zrealizowano w 99,7 %, tj. w kwocie zł 210.608,88;

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 238.578,- zrealizowano w 95,3 %, tj. w kwocie zł 227.324,57;

Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 1.923.325,- zrealizowano w 86,2 %, tj. w kwocie zł 1.658.512,41.

Najniższe wykonanie wystąpiło w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (w 84,1 %), zgodnie z faktycznie zebranymi dochodami na ten cel i w paragrafie 4210 (w 82,9 %), którego wysokość uzależniona jest od osiągniętych opłat za koszty przygotowania posiłków zbieranych od nieuczniów;

Rozdział 80195 - plan roczny w wysokości zł 2.674,- został zrealizowany w 86,3 %, tj. w kwocie zł 2.306,56 przez Zespół Szkół Integracyjnych na realizację projektu „Ja i Ty obywatele Europy” w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Sprawozdanie z realizacji projektu sporządzone przez szkołę stanowi załącznik w formie papierowej do niniejszego opracowania;

Rozdział 85149 – plan roczny w wysokości zł 3.710,- zrealizowano w 100 %, na programy zdrowotne;

Rozdział 85154 – plan roczny w wysokości zł 13.985,- zrealizowano w 99,7 %, tj. w kwocie zł 13.943,28 na działanie przeciw alkoholizmowi;

Rozdział 85412 – plan roczny w wysokości zł 140.269,- zrealizowano w 100,00 % na dofinansowanie wyjazdów uczniów na zieloną szkołę i organizację XIX rajdu szkół samorządowych miasta Chorzowa;

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 59.740,- zrealizowano w 95,9 %, tj. w kwocie zł 54.420,22, na realizację programów w zakresie kultury;

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 59.120,- zrealizowano w 99,4 %, tj. w kwocie zł 58.783,26 na realizację programów w zakresie sportu, zakup sprzętu sportowego przez placówki oświatowe i organizację spartakiady przedszkolaków.

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2013 r.

– zestawienie zbiorcze rozdziału 80101

 

1. Nazwa zadania:

2. Numer zadania:

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia: wg tabeli

4. Poniesione wydatki:

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SP Nr 1	Urządzenie pomiarowe PMS	6060	środki budżetowe		15.013	15.012,15	100,00 %
SP Nr 13	Urządzenie pomiarowe PMS	6060	środki budżetowe		15.369	15.368,85	100,00 %
SP Nr 15	1. Urządzenie pomiarowe PMS 2. Kserokopiar.	6060	środki budżetowe	4.000	18.536	18.536,00	100,00 %
	Razem:			4.000	48.918	48.917,00	100 ,00 %

 

5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

- SP Nr 1, SP Nr 13 i SP Nr 15 – inwestycja związana jest z wprowadzeniem monitor mediów w placówkach przez firmę Introbat;

- SP Nr 15 – środki zostały przesunięte na § 4210 na zakup mebli niezbędnych do pracowni komputerowej;

6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA NWESTYCYJNEGO ZA 2013 r.

– zestawienie zbiorcze rozdziału 80148

1. Nazwa zadania:

2. Numer zadania:

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia: wg tabeli

4. Poniesione wydatki:

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SP Nr 24	Zestaw kociołk. przechylnych	6060	Środki budżetowe	14.608	12.090	12.090,00	100,00 %
SP Nr 29	Stół ze zlewem dwukomorow.	6060	Środki budżetowe	3.500
SP Nr 32	1. Zmywarka 2. Piec konwek.	6060	Środki budżetowe	8.000	7.200	7.200,00	100,00 %
SP Nr 34	Zmywarka gastronomiczna	6060	Środki budżetowe	7.000
	Razem:			33.108	19.290	19.290,00	100,00 %

 

5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

- SP Nr 24  – powstałe oszczędności zostały przesunięte na zakup pomocy dydaktycznych;

- SP Nr 29  – środki przesunięto na § 4210, gdyż wartość zakupionego stołu nie przekroczyła 3.500 zł;

- SP Nr 32  – z planowanego zakupu pieca elektrycznego zrezygnowano na rzecz zakupu zmywarki i pieca konwekcyjnego, niewykorzystane środki zostały przesunięte na zakup pomocy dydaktycznych;

- SP Nr 34  – środki przesunięto na § 4240 i zakupiono tablicę interaktywną;

 

6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

 

REALIZACJA PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH

 

Wykaz szkół realizujących projekty w 2013 r.:

Szkoła Podstawowa Nr 37 /dwa projekty/

Sprawozdania z realizacji projektów szkoły sporządziły indywidualnie i stanowią załączniki

w formie papierowej do niniejszego opracowania.

 

REALIZACJA DOCHODÓW

 

Rozdział 80101

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, szkoły podstawowe za 2013 r. zrealizowały zł 61.637,52, tj. 140,23 % planu, z czego:

- par. 0690 - odpłatność za wydawanie kopii legitymacji i świadectw – 2.313 zł, tj. 60,01 % planu,

- par. 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za mieszkania w szkołach - zł 11.452,08, tj. 114,95 % planu,

- par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – razem wykonanie wyniosło zł 47.862,44, tj. 158,82 % planu, z czego:

  * zł 28.732,91 wpływy za media z racji użytkowania mieszkania w szkołach,

  * zł 17.956,02 prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego,

  * zł 464,35 korekta odpisu na ZFŚS za 2013 r.

Rozdział 80148

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, szkoły za 2013 r. zrealizowały zł 1.408.645,48, tj. 84,57 % planu, z czego:

- § 0690 koszty przygotowania posiłków płatne           zł 124.711,20 tj. 83,92 % planu przez nieuczniów

- § 0830 wpływy z usług odpowiadające „wsadowi zł 1.283.903,60 tj. 84,63 % planu do kotła”

Niższe wykonanie ww. dochodów spowodowane jest mniejszą ilością korzystających z posiłków niż zakładano.

 

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

 

Wydzielone rachunki dochodów posiadają n/w placówki:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1

2. Szkoła Podstawowa Nr 12

3. Szkoła Podstawowa Nr 13

4. Szkoła Podstawowa Nr 14

5. Szkoła Podstawowa Nr 15

6. Szkoła Podstawowa Nr 17

7. Szkoła Podstawowa Nr 24

8. Szkoła Podstawowa Nr 25

9. Szkoła Podstawowa Nr 29

10. Szkoła Podstawowa Nr 34

11. Szkoła Podstawowa Nr 37

12. Zespół Szkół Sportowych Nr 1

13. Zespół Szkół Sportowych Nr 2

14. Zespół Szkół Integracyjnych

     

     

    Rozdział 80101

     

    Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych:

1. darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych w kwocie zł 12.978,00 zostały zrealizowane zgodnie z zapisami w akcie darowizny na:

   - przygotowanie festynu rodzinnego i bieżącą działalność Szkoły Podstawowej Nr 25 w kwocie zł 1.801,00,

   - organizację turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w kwocie zł 2.000,00,

   - organizację turnieju „Nasza mała ojczyzna” w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w kwocie zł 3.000,00,

   - wsparcie klasy eksperymentalnej w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w kwocie zł 277,00

   - wykładzinę i sprzęt sportowy w Zespole Szkół Sportowych Nr 2 w kwocie zł 2.300,00

2. odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostek w kwocie zł 13.441,63 wykorzystane zostały na odtworzenie poniesionych strat.

   Pozostałe uzyskane dochody ewidencjonowane w § 0970 to w szczególności:

   - zbiórka surowców wtórnych w kwocie zł 338,00,

   - wpłata uczniów za szafki ubraniowe w kwocie zł 15.290,00,

   - organizacja półkolonii w kwocie zł 5.099,00,

   - żywienie uczniowskich grup sportowych w kwocie zł 4.765,00.

   Uzyskane dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, na przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących, w szczególności wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia i mediów. ZSSP Nr 2 zrealizował zakupy inwestycyjne jako doposażenie basenu szkolnego na kwotę zł 24.955,00.

    

   INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

    

   W szkołach podstawowych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec 2013 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

 

INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

 

Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych
w sprawozdaniu zbiorczym szkół - Rb-N za 2013 r.
Placówka	Tytułem	WRD	Razem dochody
SP Nr 13	wynajem sal	1 915,00	1 915,00
SP Nr 25	wynajem sal	2 625,00	2 625,00
	Razem:	4 540,00	4 540,00

  

 

 W trakcie 2013 r. nie dokonano odpisów aktualizujących należności wymagalne w placówkach:

Pozostaje odpis dokonany do końca 2012 r. w Szkole Podstawowej Nr 25 na kwotę zł 2.625,00

W celu ściągnięcia należności były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.